Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
Société de gestion · XNYS · Série S000082248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $229.7M
- Portefeuille
- 288
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,92%
- Nombre effectif de positions
- 50,1
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$14.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$44.5M
- 12 derniers mois
- +$13.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodigy Finance DAC | 742855AA7 | $538K | 0,23 | 539 097 | ABS-O | IE |
| ENEL Finance International NV | 29278GAM0 | $529K | 0,23 | 530 000 | DBT | NL |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38145GAH3 | $528K | 0,23 | 530 000 | DBT | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389BAU4 | $528K | 0,23 | 530 000 | DBT | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475AT2 | $525K | 0,23 | 530 000 | DBT | US |
| Boeing Co. (The) | 097023CM5 | $524K | 0,23 | 530 000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAX0 | $524K | 0,23 | 530 000 | DBT | US |
| FHLMC | 3137HJX44 | $519K | 0,23 | 514 674 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089MAB1 | $516K | 0,22 | 514 975 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525931AB7 | $511K | 0,22 | 504 492 | ABS-O | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAM4 | $504K | 0,22 | 506 000 | DBT | US |
| Smith & Nephew plc | 83192PAC2 | $502K | 0,22 | 500 000 | DBT | GB |
| AMCR ABS Trust | 02341AAA9 | $499K | 0,22 | 498 402 | ABS-O | US |
| UBS Group AG | 225401AC2 | $498K | 0,22 | 500 000 | DBT | CH |
| Providence St Joseph Health Obligated Group | 743756AB4 | $498K | 0,22 | 500 000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20753CAA8 | $495K | 0,22 | 493 411 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp. | 6840C3K28 | $494K | 0,22 | 500 000 | STIV | US |
| FHLMC | 3137HBKC7 | $493K | 0,21 | 491 281 | ABS-MBS | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162WAM2 | $474K | 0,21 | 480 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 694957AB7 | $473K | 0,21 | 473 265 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52611JAB6 | $458K | 0,20 | 457 479 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384EDX0 | $456K | 0,20 | 452 115 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HCEA6 | $450K | 0,20 | 447 593 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272NAA2 | $449K | 0,20 | 446 693 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38381UEK4 | $449K | 0,20 | 447 125 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BWXU5 | $448K | 0,19 | 445 254 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HKU51 | $444K | 0,19 | 442 151 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAA1 | $437K | 0,19 | 435 668 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KCL2 | $430K | 0,19 | 429 000 | DBT | US |
| VICI Properties LP | 92564RAD7 | $427K | 0,19 | 430 000 | DBT | US |
| STAR Trust | 85520CAA3 | $425K | 0,18 | 424 440 | ABS-O | US |
| NatWest Markets plc | 63906YAT5 | $424K | 0,18 | 428 000 | DBT | GB |
| FHLMC | 3137HDXH8 | $422K | 0,18 | 418 584 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BQLF4 | $420K | 0,18 | 415 440 | ABS-MBS | US |
| Citigroup, Inc. | 172967LS8 | $419K | 0,18 | 425 000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BR3E5 | $416K | 0,18 | 412 554 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69544NAB3 | $404K | 0,18 | 403 706 | ABS-O | US |
| Acacia LLC | 00401PAA7 | $402K | 0,17 | 402 273 | ABS-O | US |
| Barclays plc | 06738ECT0 | $401K | 0,17 | 400 000 | DBT | GB |
| Citibank NA | 17325FBM9 | $400K | 0,17 | 400 000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAN5 | $398K | 0,17 | 400 000 | DBT | ES |
| CCO Holdings LLC | 1248EPBX0 | $395K | 0,17 | 400 000 | DBT | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415CAB4 | $395K | 0,17 | 395 000 | ABS-MBS | US |
| FNA LLC | 34411JAA8 | $382K | 0,17 | 381 543 | ABS-O | US |
| NYO Commercial Mortgage Trust | 62955HAC1 | $379K | 0,17 | 379 000 | ABS-MBS | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCR3 | $367K | 0,16 | 368 275 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBFN9 | $361K | 0,16 | 358 439 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 68268VAB1 | $357K | 0,16 | 356 717 | ABS-O | US |
| GNMA | 38385BAP5 | $356K | 0,15 | 354 342 | ABS-MBS | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822VAE1 | $354K | 0,15 | 355 000 | DBT | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 991 600 | 37,31% | 177 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 126 934 | 17,12% | 81 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 422 396 | 14,20% | 67 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 181 605 | 13,20% | 62 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 422 435 | 5,90% | 27 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668 447 | 2,77% | 13 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601 008 | 2,49% | 11 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505 090 | 2,10% | 9 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389 903 | 1,62% | 7 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321 513 | 1,33% | 6 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189 128 | 0,78% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93 980 | 0,39% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86 766 | 0,36% | 1 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 236 | 0,23% | 1 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 869 | 0,08% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $8 446 | 0,04% | 166 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 154 | 0,03% | 121 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 080 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 013 | 0,02% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9 424 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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