ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU)
$24,03
▼ -0,03 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$23,76 – $24,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,97% | ▼ -2,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$13.1M
12 derniers mois
+$60.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 271 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $8.2M | 3,53 | 76 378 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $7.8M | 3,39 | 7 840 763 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.6M | 2,86 | 6 631 306 | STIV | US |
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | 59261A5U7 | $2.2M | 0,95 | 2 035 000 | DBT | US |
| TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION | 88283KBY3 | $2.2M | 0,93 | 1 935 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO | 64990KHM8 | $2.0M | 0,86 | 1 750 000 | DBT | US |
| SNOHOMISH CNTY WA HSG AUTH | 83309AGJ4 | $2.0M | 0,85 | 1 915 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153QL6 | $2.0M | 0,85 | 1 750 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 64613CEM6 | $2.0M | 0,84 | 1 720 000 | DBT | US |
| GREAT LAKES MI WTR AUTH SEWAGE | 39081HGQ9 | $1.9M | 0,83 | 1 750 000 | DBT | US |
| TEXAS ST UNIV SYS FING REVENUE | 88278PP24 | $1.7M | 0,73 | 1 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063EKL9 | $1.7M | 0,72 | 1 540 000 | DBT | US |
| MESA AZ UTILITY SYS REVENUE | 5905453T4 | $1.6M | 0,71 | 1 500 000 | DBT | US |
| VOLUSIA CNTY FL EDUCTNL FAC AU | 928836PP4 | $1.6M | 0,70 | 1 500 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE | 79625GDY6 | $1.5M | 0,65 | 1 515 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P2F8 | $1.5M | 0,65 | 1 350 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | 709225UD6 | $1.4M | 0,62 | 1 250 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PROPERTY & BLDGS C | 49151F5T3 | $1.4M | 0,61 | 1 250 000 | DBT | US |
| CAPITAL TRUST AUTH FL HLTH CAR | 14055GAA7 | $1.4M | 0,61 | 1 300 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY | 64966SKJ4 | $1.4M | 0,61 | 1 260 000 | DBT | US |
| OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP | 677524DQ0 | $1.4M | 0,60 | 1 240 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST SALES TAX REVENUE | 452227VC2 | $1.4M | 0,59 | 1 250 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P | 544532PZ1 | $1.4M | 0,59 | 1 250 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R | 207758U27 | $1.4M | 0,59 | 1 200 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | 709222DU4 | $1.4M | 0,59 | 1 235 000 | DBT | US |
| TEMPLE UNIV PA OF THE CMWLTH S | 880178CM8 | $1.4M | 0,58 | 1 250 000 | DBT | US |
| MAINE ST MUNI BOND BANK | 56045R7R4 | $1.3M | 0,58 | 1 275 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A | 678604AA7 | $1.3M | 0,57 | 1 250 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA | 414009UB4 | $1.3M | 0,57 | 1 200 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204FWY7 | $1.3M | 0,57 | 1 180 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193WL8 | $1.3M | 0,55 | 1 140 000 | DBT | US |
| UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES | 91514AMU6 | $1.2M | 0,50 | 1 110 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY-HOUSTON TX SPORTS | 413890GQ1 | $1.2M | 0,50 | 1 125 000 | DBT | US |
| DIST OF COLUMBIA | 25476FN46 | $1.2M | 0,50 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | 64972LAH6 | $1.1M | 0,49 | 1 000 000 | DBT | US |
| LOUISIANA ST GAS & FUELS TAX R | 546475XJ8 | $1.1M | 0,49 | 1 000 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | 709225RA6 | $1.1M | 0,49 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST THRUWAY AUTH GEN R | 650010DF5 | $1.1M | 0,49 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFW1 | $1.1M | 0,49 | 1 050 000 | DBT | US |
| FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E | 34153QFL5 | $1.1M | 0,49 | 1 130 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA | 717813C80 | $1.1M | 0,49 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063ELV6 | $1.1M | 0,49 | 1 000 000 | DBT | US |
| DOWNTOWN REVITALIZATION PUBLIC | 26118TAH3 | $1.1M | 0,48 | 1 000 000 | DBT | US |
| MIAMI BEACH FL REDEV AGY | 593237GA2 | $1.1M | 0,48 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | 64613CHA9 | $1.1M | 0,48 | 1 000 000 | DBT | US |
| LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T | 54811BP70 | $1.1M | 0,47 | 1 000 000 | DBT | US |
| UTAH ST MUNI PWR AGY PWR SPLYS | 91756TBB6 | $1.1M | 0,47 | 1 000 000 | DBT | US |
| OMAHA NE PUBLIC PWR DIST ELEC | 682001QV7 | $1.1M | 0,47 | 1 000 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT AUTH | 679088MU5 | $1.1M | 0,47 | 1 010 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204FWV3 | $1.1M | 0,47 | 1 000 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
2,60%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0320 |
| 1 septembre 2026 | $0,0260 |
| 3 août 2026 | $0,0610 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0550 |
| 1 avril 2026 | $0,0690 |
| 2 mars 2026 | $0,0510 |
| 2 février 2026 | $0,0390 |
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0470 |
| 3 novembre 2025 | $0,0580 |
| 1 octobre 2025 | $0,0570 |
| 2 septembre 2025 | $0,0520 |
| 1 août 2025 | $0,0560 |
| 1 juillet 2025 | $0,0540 |
| 2 juin 2025 | $0,0530 |
| 1 mai 2025 | $0,0530 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0480 |
| 3 février 2025 | $0,0500 |
| 23 décembre 2024 | $0,0600 |
| 2 décembre 2024 | $0,0480 |
| 1 novembre 2024 | $0,0540 |
| 1 octobre 2024 | $0,0520 |
| 3 septembre 2024 | $0,0550 |
| 1 août 2024 | $0,0570 |
| 1 juillet 2024 | $0,0490 |
| 3 juin 2024 | $0,0540 |
| 1 mai 2024 | $0,0330 |
| 2 avril 2024 | $0,0530 |
| 1 mars 2024 | $0,0440 |
| 1 février 2024 | $0,0390 |
| 1 décembre 2023 | $0,0430 |
| 1 novembre 2023 | $0,0480 |
| 2 octobre 2023 | $0,0410 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0460 |
| 3 juillet 2023 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $137 238 118 | 52,34% | 5 478 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $80 410 813 | 30,66% | 3 210 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $11 740 330 | 4,48% | 468 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 773 544 | 4,11% | 430 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 070 514 | 2,31% | 242 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 638 777 | 1,77% | 185 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 638 396 | 1,39% | 145 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 442 057 | 0,93% | 97 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 240 396 | 0,47% | 49 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1 141 251 | 0,44% | 45 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $692 035 | 0,26% | 27 916 | Actions | 30 juin 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $387 415 | 0,15% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $311 554 | 0,12% | 12 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $308 590 | 0,12% | 12 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $281 456 | 0,11% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $279 827 | 0,11% | 11 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 592 | 0,09% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $169 760 | 0,06% | 6 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $133 388 | 0,05% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $72 894 | 0,03% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $10 270 | 0,00% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 197 | 0,00% | 207 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 307 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 102 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |