EA Series Trust (TBG)
Société de gestion · ARCX · Série S000081800 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $230.0M
- Portefeuille
- 37
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,36%
- Nombre effectif de positions
- 33,6
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$12.1M
- 12 derniers mois
- +$78.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $11.5M | 4,99 | 11 476 104 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $10.0M | 4,33 | 79 272 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.6M | 4,18 | 47 213 | RE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.8M | 3,82 | 45 459 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.6M | 3,74 | 78 875 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.4M | 3,63 | 52 705 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $8.1M | 3,50 | 88 065 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.0M | 3,49 | 166 933 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.7M | 3,35 | 52 449 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 3,33 | 55 803 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.3M | 3,16 | 100 017 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $7.1M | 3,07 | 191 143 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.0M | 3,03 | 345 114 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 3,03 | 30 300 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.7M | 2,93 | 231 160 | RE | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $6.7M | 2,92 | 173 641 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.2M | 2,68 | 94 583 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.1M | 2,64 | 46 328 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.0M | 2,60 | 21 268 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $5.8M | 2,51 | 15 609 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.7M | 2,49 | 41 627 | RE | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $5.6M | 2,43 | 16 149 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $5.3M | 2,32 | 150 793 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.1M | 2,22 | 7 597 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.0M | 2,17 | 47 369 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $5.0M | 2,16 | 508 753 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $4.6M | 2,00 | 124 791 | RE | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.6M | 1,99 | 82 690 | EC | CA |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 1,98 | 23 881 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $4.5M | 1,97 | 14 448 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.5M | 1,95 | 8 677 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.3M | 1,87 | 27 938 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $3.9M | 1,70 | 30 731 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.6M | 1,56 | 48 975 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.4M | 1,48 | 14 724 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $3.1M | 1,36 | 10 681 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.9M | 1,26 | 16 236 | EC | IE |
Répartition sectorielle
Healthcare
14,4%
Energy
13,7%
Real Estate
11,6%
Financial Services
11,2%
Consumer Staples
9,1%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
4,2%
Technology
4,1%
Telecommunication
3,5%
Communications
3,5%
Consumer products
3,4%
Financials
2,0%
Materials
1,6%
Autre/Non mappé
6,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85 137 436 | 52,27% | 2 335 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $57 160 093 | 35,09% | 1 567 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 519 426 | 2,77% | 123 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2 916 618 | 1,79% | 79 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2 654 774 | 1,63% | 71 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 374 239 | 1,46% | 65 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 087 522 | 1,28% | 57 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 575 670 | 0,97% | 43 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967 430 | 0,59% | 26 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $541 271 | 0,33% | 15 527 | Actions | 31 mars 2026 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492 883 | 0,30% | 13 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303 165 | 0,19% | 8 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $287 755 | 0,18% | 7 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $274 014 | 0,17% | 8 297 | Actions | 31 décembre 2024 |
| GTS SECURITIES LLC | $271 153 | 0,17% | 7 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259 953 | 0,16% | 7 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241 974 | 0,15% | 6 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $241 562 | 0,15% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214 677 | 0,13% | 5 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $206 511 | 0,13% | 5 924 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49 623 | 0,03% | 1 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $45 575 | 0,03% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29 176 | 0,02% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop National Bank | $14 438 | 0,01% | 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 318 | 0,01% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 646 | 0,00% | 154 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 240 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $206 | 0,00% | 5 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0,00% | 2 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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