TBG Dividend Focus ETF (TBG)
$36,10
▼ -0,33 (-0,91%)
Variation sur 1 jour
$36,10 – $39,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,00%
Nombre effectif de positions34,4
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$260.3M
Portefeuille
38
Au
31 juillet 2026
TBG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,81% | ▼ -7,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,25% | ▼ -7,25% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$10.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$17.8M
12 derniers mois
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $12.9M | 4,96 | 12 903 483 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $11.8M | 4,52 | 92 084 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 4,24 | 84 827 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 3,77 | 209 831 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 3,70 | 48 867 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.2M | 3,53 | 63 542 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.0M | 3,44 | 39 089 | RE | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $8.7M | 3,34 | 205 543 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.6M | 3,29 | 61 421 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.3M | 3,21 | 32 556 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $7.9M | 3,02 | 47 343 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $7.7M | 2,98 | 216 675 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 2,95 | 59 979 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.5M | 2,89 | 368 943 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $7.1M | 2,71 | 185 637 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.9M | 2,67 | 16 761 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.8M | 2,62 | 101 687 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $6.7M | 2,57 | 17 349 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $6.6M | 2,55 | 644 950 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $6.6M | 2,53 | 41 153 | RE | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.6M | 2,52 | 248 584 | RE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.5M | 2,49 | 49 784 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $5.9M | 2,28 | 39 794 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $5.7M | 2,18 | 134 199 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $5.5M | 2,10 | 15 504 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.4M | 2,08 | 9 301 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5.4M | 2,07 | 25 657 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.4M | 2,06 | 50 921 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.8M | 1,86 | 41 787 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.8M | 1,86 | 88 930 | EC | CA |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.8M | 1,84 | 17 708 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 1,79 | 16 942 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $4.7M | 1,79 | 30 002 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $4.4M | 1,67 | 12 546 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.3M | 1,64 | 14 895 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.7M | 1,42 | 52 671 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $3.5M | 1,33 | 42 129 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.5M | 1,33 | 15 461 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
2,11%Rendement TTM
$0,76Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2490 |
| 30 mars 2026 | $0,2240 |
| 23 décembre 2025 | $0,2870 |
| 29 septembre 2025 | $0,2280 |
| 27 juin 2025 | $0,2470 |
| 28 mars 2025 | $0,1730 |
| 30 décembre 2024 | $0,1900 |
| 27 septembre 2024 | $0,1810 |
| 27 juin 2024 | $0,1940 |
| 12 avril 2024 | $0,1820 |
| 28 décembre 2023 | $0,1300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85 137 436 | 52,19% | 2 335 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $57 160 093 | 35,04% | 1 567 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 581 106 | 2,81% | 125 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2 916 618 | 1,79% | 79 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2 654 774 | 1,63% | 71 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 374 239 | 1,46% | 65 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 087 522 | 1,28% | 57 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 575 670 | 0,97% | 43 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $1 031 709 | 0,63% | 28 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967 430 | 0,59% | 26 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492 883 | 0,30% | 13 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303 165 | 0,19% | 8 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $287 755 | 0,18% | 7 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $271 153 | 0,17% | 7 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259 953 | 0,16% | 7 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241 974 | 0,15% | 6 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $241 562 | 0,15% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214 677 | 0,13% | 5 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $206 511 | 0,13% | 5 924 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49 623 | 0,03% | 1 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $45 575 | 0,03% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop National Bank | $14 438 | 0,01% | 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 318 | 0,01% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 646 | 0,00% | 154 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 790 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 240 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $206 | 0,00% | 5 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0,00% | 2 297 | Actions | 30 juin 2026 |