Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
Société de gestion · XNYS · Série S000082248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $229.7M
- Portefeuille
- 288
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,92%
- Nombre effectif de positions
- 50,1
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$14.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$44.5M
- 12 derniers mois
- +$13.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAE4 | $352K | 0,15 | 352 425 | ABS-O | US |
| PRMI Securitization Trust | 74291CAA4 | $351K | 0,15 | 349 595 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential Trust | 895974AB9 | $350K | 0,15 | 350 000 | ABS-O | US |
| PRA Health Sciences, Inc. | 45569KAA1 | $350K | 0,15 | 350 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GWV2 | $350K | 0,15 | 355 000 | DBT | US |
| Bayer US Finance LLC | 07274EAH6 | $342K | 0,15 | 340 000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BTP31 | $341K | 0,15 | 338 803 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684TAA2 | $334K | 0,15 | 336 254 | ABS-O | US |
| GNMA | 38385JRV7 | $331K | 0,14 | 329 944 | ABS-MBS | US |
| Avtech Equipment Receivables Funding LLC | 05452AAA7 | $323K | 0,14 | 323 510 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46657FAA3 | $307K | 0,13 | 306 595 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBXV1 | $303K | 0,13 | 299 842 | ABS-MBS | US |
| HSBC Holdings plc | 404280EM7 | $302K | 0,13 | 300 000 | DBT | GB |
| Barclays plc | 06738ECJ2 | $291K | 0,13 | 290 000 | DBT | GB |
| FHLMC | 3133Q3GP0 | $291K | 0,13 | 287 387 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384DGY7 | $283K | 0,12 | 281 794 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 68269MAC8 | $281K | 0,12 | 295 000 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3133Q3H79 | $280K | 0,12 | 277 391 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential Trust | 895974AC7 | $280K | 0,12 | 280 000 | ABS-O | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397C35 | $272K | 0,12 | 265 000 | DBT | US |
| GNMA | 38384JNF7 | $267K | 0,12 | 266 376 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp. | 68389XBU8 | $262K | 0,11 | 265 000 | DBT | US |
| Healthpeak OP LLC | 40414LAQ2 | $260K | 0,11 | 260 000 | DBT | US |
| GNMA | 38384KNV9 | $258K | 0,11 | 256 346 | ABS-MBS | US |
| Reach ABS Trust | 75526XAA2 | $257K | 0,11 | 256 690 | ABS-O | US |
| ACM Auto Trust | 00161TAA9 | $252K | 0,11 | 252 825 | ABS-O | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926DQ1 | $250K | 0,11 | 250 000 | ABS-O | US |
| Vantage Data Centers LLC | 92212KAC0 | $245K | 0,11 | 255 000 | ABS-O | US |
| NMEF Funding LLC | 62919WAB5 | $241K | 0,10 | 240 399 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83407HAA5 | $235K | 0,10 | 235 060 | ABS-O | US |
| Ally Bank | 02009EAB2 | $231K | 0,10 | 231 802 | ABS-O | US |
| RCKTL | 74939HAA1 | $224K | 0,10 | 223 363 | ABS-O | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAJ3 | $223K | 0,10 | 221 000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BRK89 | $215K | 0,09 | 212 692 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BVYK8 | $210K | 0,09 | 209 164 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HHNE7 | $200K | 0,09 | 197 888 | ABS-MBS | US |
| MMP Capital LLC | 55317QAA2 | $194K | 0,08 | 193 529 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAA9 | $180K | 0,08 | 183 051 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83406YAA9 | $176K | 0,08 | 175 917 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384VPZ4 | $170K | 0,07 | 169 982 | ABS-MBS | US |
| Reach ABS Trust | 75525PAA0 | $166K | 0,07 | 166 285 | ABS-O | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NBW2 | $161K | 0,07 | 160 059 | ABS-MBS | US |
| National Bank of Canada | 63307A3A1 | $157K | 0,07 | 157 000 | DBT | CA |
| NRTH Commercial Mortgage Trust | 669985AA1 | $156K | 0,07 | 155 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BSFC4 | $155K | 0,07 | 154 237 | ABS-MBS | US |
| TX Trust | 90216DAA0 | $140K | 0,06 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $128K | 0,06 | 127 906 | STIV | US |
| Oportun Issuance Trust | 68377GAB2 | $124K | 0,05 | 125 652 | ABS-O | US |
| Alterna Funding III LLC | 02157JAA3 | $122K | 0,05 | 121 826 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HCV82 | $119K | 0,05 | 117 992 | ABS-MBS | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 991 600 | 37,31% | 177 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 126 934 | 17,12% | 81 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 422 396 | 14,20% | 67 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 181 605 | 13,20% | 62 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 422 435 | 5,90% | 27 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668 447 | 2,77% | 13 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601 008 | 2,49% | 11 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505 090 | 2,10% | 9 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389 903 | 1,62% | 7 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321 513 | 1,33% | 6 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189 128 | 0,78% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93 980 | 0,39% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86 766 | 0,36% | 1 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 236 | 0,23% | 1 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 869 | 0,08% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $8 446 | 0,04% | 166 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 154 | 0,03% | 121 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 080 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 013 | 0,02% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9 424 | Actions | 30 juin 2026 |
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