Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
Société de gestion · XNYS · Série S000082248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $229.7M
- Portefeuille
- 288
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,92%
- Nombre effectif de positions
- 50,1
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$14.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$44.5M
- 12 derniers mois
- +$13.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G4C4 | $111K | 0,05 | 110 519 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $111K | 0,05 | 110 635 | ABS-O | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NAX1 | $107K | 0,05 | 106 493 | ABS-MBS | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525935AB8 | $105K | 0,05 | 104 851 | ABS-O | US |
| Corebridge Global Funding | 00138CBB3 | $100K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525938AC0 | $93K | 0,04 | 92 463 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007GZ63 | $90K | 0,04 | 89 048 | ABS-O | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $78K | 0,03 | 77 421 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAA4 | $76K | 0,03 | 75 801 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67571GAB8 | $74K | 0,03 | 73 764 | ABS-O | US |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 69433BAB3 | $74K | 0,03 | 73 589 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67578YAB2 | $70K | 0,03 | 69 623 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $64K | 0,03 | 63 573 | ABS-O | US |
| CVS Pass Through Trust | 126650BP4 | $59K | 0,03 | 59 184 | ABS-O | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183DJ0 | $58K | 0,03 | 58 266 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBUT9 | $53K | 0,02 | 52 472 | ABS-MBS | US |
| ACHV ABS Trust | 00092KAB0 | $45K | 0,02 | 44 434 | ABS-O | US |
| Oscar US Funding XVII LLC | 68784BAB0 | $44K | 0,02 | 43 972 | ABS-O | JP |
| ACM Auto Trust | 00161EAA2 | $44K | 0,02 | 43 788 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46656UAA1 | $43K | 0,02 | 43 071 | ABS-O | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415AAB8 | $43K | 0,02 | 42 536 | ABS-O | US |
| Clarus Capital Funding LLC | 18271JAB8 | $39K | 0,02 | 38 780 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52609YAB7 | $39K | 0,02 | 38 812 | ABS-O | US |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69546QAA6 | $38K | 0,02 | 38 005 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 88339FAB9 | $30K | 0,01 | 30 207 | ABS-O | US |
| FHF Issuer Trust | 30333LAB4 | $29K | 0,01 | 29 125 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 465985AA7 | $25K | 0,01 | 25 225 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $23K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Blue Owl Asset Leasing Trust LLC | 095921AB8 | $20K | 0,01 | 20 313 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 37988XAB1 | $16K | 0,01 | 16 331 | ABS-O | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754LAA7 | $12K | 0,01 | 12 118 | ABS-MBS | US |
| Amur Equipment Finance Receivables XII LLC | 03236YAB1 | $11K | 0,00 | 10 763 | ABS-O | US |
| Oportun Funding Trust | 68377NAB7 | $11K | 0,00 | 10 617 | ABS-O | US |
| Reach ABS Trust | 75525HAA8 | $4K | 0,00 | 3 786 | ABS-O | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAT9 | $2K | 0,00 | 2 097 | DBT | US |
| Radnor Re Ltd. | 75050KAA4 | $265 | 0,00 | 264 | ABS-MBS | BM |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -24 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | 14 | DIR | US |
Page 6
sur 6
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 991 600 | 37,31% | 177 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 126 934 | 17,12% | 81 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 422 396 | 14,20% | 67 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 181 605 | 13,20% | 62 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 422 435 | 5,90% | 27 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668 447 | 2,77% | 13 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601 008 | 2,49% | 11 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505 090 | 2,10% | 9 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389 903 | 1,62% | 7 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321 513 | 1,33% | 6 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189 128 | 0,78% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93 980 | 0,39% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86 766 | 0,36% | 1 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 236 | 0,23% | 1 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 869 | 0,08% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $8 446 | 0,04% | 166 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 154 | 0,03% | 121 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 080 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 013 | 0,02% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9 424 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |