Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
Société de gestion · XNYS · Série S000082250 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $140.0M
- Portefeuille
- 186
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,76%
- Nombre effectif de positions
- 40,9
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$8.5M
- 12 derniers mois
- +$22.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 186 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $679K | 0,49 | 3 138 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $662K | 0,47 | 916 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $653K | 0,47 | 1 303 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $649K | 0,46 | 31 353 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $626K | 0,45 | 3 483 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $625K | 0,45 | 2 884 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $624K | 0,45 | 1 569 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $609K | 0,43 | 3 885 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $609K | 0,43 | 2 911 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $588K | 0,42 | 425 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $586K | 0,42 | 1 775 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $577K | 0,41 | 6 158 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $571K | 0,41 | 2 684 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $564K | 0,40 | 1 668 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $556K | 0,40 | 20 873 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $550K | 0,39 | 1 899 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $547K | 0,39 | 3 730 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $546K | 0,39 | 2 038 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $546K | 0,39 | 4 641 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $540K | 0,39 | 38 821 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $511K | 0,37 | 451 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $510K | 0,36 | 2 760 | EC | US |
| ROBLOX Corp. | 771049103 | $506K | 0,36 | 9 304 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $496K | 0,35 | 4 321 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $492K | 0,35 | 2 059 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $491K | 0,35 | 2 029 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $473K | 0,34 | 2 346 | EC | IE |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $470K | 0,34 | 11 377 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $469K | 0,34 | 4 876 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $468K | 0,33 | 5 130 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $465K | 0,33 | 2 911 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $462K | 0,33 | 4 282 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $454K | 0,32 | 10 306 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $443K | 0,32 | 4 501 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $438K | 0,31 | 6 255 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $438K | 0,31 | 3 192 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $434K | 0,31 | 1 550 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $424K | 0,30 | 49 | DE | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $424K | 0,30 | 2 599 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $421K | 0,30 | 5 539 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $416K | 0,30 | 1 428 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $414K | 0,30 | 1 942 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $411K | 0,29 | 3 632 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $409K | 0,29 | 6 019 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $405K | 0,29 | 2 659 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $402K | 0,29 | 1 951 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $396K | 0,28 | 2 992 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $395K | 0,28 | 5 177 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $395K | 0,28 | 5 516 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $393K | 0,28 | 944 | EC | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Technology
35,8%
Communication Services
10,3%
Industrials
9,9%
Healthcare
9,5%
Retail
7,5%
Financials
5,6%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,3%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69 870 020 | 80,12% | 2 021 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 688 278 | 12,26% | 309 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 888 383 | 2,17% | 54 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 283 | 1,07% | 26 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866 008 | 0,99% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835 378 | 0,96% | 24 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786 191 | 0,90% | 22 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513 935 | 0,59% | 14 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405 002 | 0,46% | 11 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $228 365 | 0,26% | 7 146 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 369 | 0,07% | 1 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $49 572 | 0,06% | 1 522 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40 345 | 0,05% | 1 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 255 | 0,02% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 579 | 0,01% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 914 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3 245 | 0,00% | 93 892 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |