EA Series Trust (GEW)
Société de gestion · XNAS · Série S000090982 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$52,14
Au 10 mars 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,21 – $53,80
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $140.9M
- Portefeuille
- 448
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,97%
- Nombre effectif de positions
- 133,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GEW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 9 derniers mois
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 448 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 46138E354 | $8.0M | 5,71 | 111 376 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.7M | 1,90 | 23 099 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 1,59 | 15 444 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.7M | 1,23 | 6 157 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.7M | 1,22 | 3 632 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.6M | 1,13 | 1 597 300 | STIV | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.5M | 1,05 | 1 964 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P 500r Top 50 ETF | 46137V233 | $1.5M | 1,05 | 22 989 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 922908769 | $1.5M | 1,05 | 3 969 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.5M | 1,04 | 3 293 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.4M | 0,96 | 4 724 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.3M | 0,94 | 4 430 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.3M | 0,93 | 4 206 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $1.3M | 0,92 | 13 166 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.2M | 0,87 | 3 216 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.2M | 0,86 | 4 496 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 0,84 | 5 634 | EC | US |
| Vanguard Total International Stock ETF | 921909768 | $1.2M | 0,84 | 13 726 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.1M | 0,80 | 4 533 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 0,80 | 2 515 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $989K | 0,70 | 11 106 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $894K | 0,63 | 1 176 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $890K | 0,63 | 7 071 | EC | US |
| Schwab International Equity ETF | 808524805 | $883K | 0,63 | 31 783 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $880K | 0,62 | 1 561 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $880K | 0,62 | 796 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $839K | 0,60 | 2 228 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $833K | 0,59 | 1 198 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $795K | 0,56 | 5 468 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $785K | 0,56 | 2 635 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $775K | 0,55 | 1 851 | EC | TW |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $769K | 0,55 | 31 382 | RE | US |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 921943858 | $736K | 0,52 | 10 252 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $729K | 0,52 | 3 814 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $680K | 0,48 | 3 254 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $662K | 0,47 | 25 289 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | — | $644K | 0,46 | 6 807 | EC | DE |
| Intel Corp | 458140100 | $641K | 0,45 | 5 586 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $618K | 0,44 | 3 483 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $612K | 0,43 | 630 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $585K | 0,41 | 39 849 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $584K | 0,41 | 7 834 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $557K | 0,40 | 1 079 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $542K | 0,38 | 3 645 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $525K | 0,37 | 988 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $513K | 0,36 | 5 960 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $507K | 0,36 | 1 555 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $491K | 0,35 | 9 523 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $486K | 0,35 | 266 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $475K | 0,34 | 4 086 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
50,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17 419 240 | 26,57% | 317 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6 919 544 | 10,55% | 126 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 243 965 | 9,52% | 114 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4 608 995 | 7,03% | 84 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 638 398 | 5,55% | 66 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 905 526 | 4,43% | 53 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 581 408 | 3,94% | 45 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 391 968 | 3,65% | 47 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 100 227 | 3,20% | 38 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 950 798 | 2,98% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1 681 491 | 2,56% | 30 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 432 992 | 2,19% | 26 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 398 522 | 2,13% | 25 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 395 241 | 2,13% | 25 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 144 365 | 1,75% | 20 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1 124 580 | 1,72% | 20 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 068 597 | 1,63% | 19 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905 377 | 1,38% | 16 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891 254 | 1,36% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783 381 | 1,19% | 15 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| Well Done, LLC | $584 266 | 0,89% | 10 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560 637 | 0,86% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553 860 | 0,84% | 10 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| General Partner, Inc. | $467 927 | 0,71% | 8 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425 473 | 0,65% | 8 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359 628 | 0,55% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 832 | 0,04% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 544 | 0,01% | 83 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5 303 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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