SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT

CIK 1157436 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations27,26%

Poids des 25 principales participations42,69%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions82,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,13% Achats estimés $65 263 369 · Ventes $39 039 484

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,3% toujours détenu

Nouvelles positions31

Augmenté141

Diminué146

Fermé16

Valeur du portefeuille $1.0B #2 529 sur 9 337 par valeur 13F · top 27.1%

Positions 408

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 8,4%

Technology 6,8%

Healthcare 6,6%

Financials 6,5%

Retail 5,9%

Communication Services 4,8%

Consumer Staples 3,4%

Real Estate 2,5%

Energy 2,4%

Materials 1,9%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Autre/Non mappé 48,6%

Portefeuille complet 408 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$49 942 313	4,99%	72 716	$5 515 458	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$42 589 699	4,26%	56 870	$5 584 398	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33 267 840	3,33%	94 155	$5 853 305	Baisse ×5
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$26 400 574	2,64%	484 908		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$25 826 861	2,58%	317 791	$662 765	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21 322 219	2,13%	724 506	$2 747 907	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20 319 416	2,03%	27 593	$4 356 980	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19 990 052	2,00%	83 872	$2 525 363	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17 108 592	1,71%	14 264	$3 851 239	Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15 968 336	1,60%	181 706	$2 009 007	Baisse ×1
V Visa Inc.	$15 899 807	1,59%	46 343	$1 893 531	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 930 190	1,49%	51 597	$1 779 450	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 761 901	1,38%	68 779	$1 607 040	Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$10 391 739	1,04%	68 592	$-561 945	Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$9 999 481	1,00%	201 806	$347 961	Hausse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$9 997 084	1,00%	35 882	$364 234	Baisse ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$9 796 071	0,98%	292 770	$238 662	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9 755 115	0,98%	71 351	$-2 338 554	Hausse ×2
DGRO iShares Trust	$9 147 893	0,91%	120 701	$1 001 069	Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$8 867 695	0,89%	144 284	$876 646	Hausse ×6
IJH iShares Trust	$8 790 894	0,88%	114 005	$1 039 864	Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock	$8 470 229	0,85%	26 610	$1 207 936	Baisse ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock	$8 279 136	0,83%	20 988	$2 441 085	Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 149 147	0,81%	281 393	$1 120 764	Hausse ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$8 098 231	0,81%	76 061	$-2 908 986	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 676 218	0,77%	23 451	$766 688	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 606 246	0,76%	239 869	$9 903	Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$7 439 494	0,74%	33 264	$1 117 246	Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$7 385 079	0,74%	146 558	$729 816	Hausse ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$7 357 818	0,74%	38 080	$844 213	Baisse ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$7 334 613	0,73%	199 527	$-310 089	Baisse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$7 291 452	0,73%	17 525	$1 369 506	Baisse ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$7 066 821	0,71%	77 837	$2 119 483	Hausse ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$7 046 872	0,70%	5 180	$1 396 476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6 779 819	0,68%	19 881	$4 571 601	Hausse ×5
ITOT iShares Trust	$6 757 904	0,68%	41 139	$867 452	Baisse ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$6 679 336	0,67%	3 210	$1 194 975	Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6 421 581	0,64%	47 427	$-1 098 058	Baisse ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$6 241 426	0,62%	197 451	$-2 904 463	Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6 239 834	0,62%	17 231	$14 497	Baisse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$5 935 215	0,59%	83 010	$225 895	Baisse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$5 724 740	0,57%	12 694	$-1 517 407	Baisse ×4
OEF iShares Trust	$5 699 545	0,57%	15 578	$1 436 433	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$5 611 602	0,56%	37 837	$808 276	Baisse ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$5 611 586	0,56%	199 063	$-1 133 326	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 603 725	0,56%	15 023	$65 709	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 557 026	0,56%	23 485	$509 588	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 492 590	0,55%	15 369	$988 551	Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5 153 739	0,52%	71 421	$-43 204	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 964 034	0,50%	61 611	$580 508	Hausse ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4 960 764	0,50%	22 499	$2 836 650	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 890 681	0,49%	8 419	$2 774 399	Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 616 841	0,46%	21 699	$520 164	Hausse ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$4 487 568	0,45%	512 572	$253 536	Baisse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 373 605	0,44%	157 892	$411 113	Baisse ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$4 329 374	0,43%	112 189	$807 770	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$4 279 856	0,43%	41 200	$278 100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 211 736	0,42%	4 502	$-212 998	Hausse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$4 085 665	0,41%	14 438	$-450 202	Baisse ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$4 075 105	0,41%	24 912	$719 850	Baisse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4 045 217	0,40%	18 562	$388 638	Baisse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$4 037 351	0,40%	44 562	$1 020 584	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 880 515	0,39%	10 534	$-600 525	Hausse ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3 789 544	0,38%	11 019	$496 516
OUSM ALPS ETF Trust	$3 780 451	0,38%	79 555	$122 041	Baisse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3 744 683	0,37%	77 610	$344 972	Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 726 957	0,37%	14 811	$491 808	Baisse ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$3 681 000	0,37%	36 000	$276 840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$3 647 390	0,36%	191 163	$451 145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 533 703	0,35%	27 917	$-137 958	Baisse ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$3 525 598	0,35%	9 783	$452 417	Baisse ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$3 413 245	0,34%	28 625	$471 454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 309 647	0,33%	3 442	$-10 086	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 241 368	0,32%	39 218	$-11 038	Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3 165 408	0,32%	12 128	$-2 061 201	Hausse ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$3 106 412	0,31%	45 112	$325 248	Baisse ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2 898 751	0,29%	57 322	$45 173	Hausse ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$2 863 491	0,29%	4 446	$422 710	Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 827 020	0,28%	11 131	$209 245	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 804 812	0,28%	7 580	$407 592	Hausse ×3
SPY SPY	$2 790 953	0,28%	3 737	$362 820	Hausse ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$2 754 764	0,28%	9 213	$1 432 809	Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 742 612	0,27%	21 343	$170 516	Baisse ×1
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	$2 729 729	0,27%	38 045	$619 270	Hausse ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$2 662 128	0,27%	5 320	$640 717	Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 606 844	0,26%	5 200	$871 594	Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 573 472	0,26%	8 639	$1 714 609	Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 572 858	0,26%	69 782	$429 910	Hausse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$2 491 041	0,25%	54 094	$-53 286	Baisse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2 489 561	0,25%	10 270	$272 620	Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$2 479 238	0,25%	16 937	$89 258
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 425 044	0,24%	44 883	$290 543	Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2 397 221	0,24%	14 292	$-649 087	Baisse ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$2 344 466	0,23%	113 975	$156 570	Hausse ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 334 971	0,23%	38 729	$-407 474	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 260 495	0,23%	22 097	$465 506	Baisse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$2 136 220	0,21%	55 878	$-337 692	Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 128 392	0,21%	37 684	$-30 549	Baisse ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 128 079	0,21%	68 427	$315 824	Hausse ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock	$2 127 665	0,21%	15 593	$368 677	Baisse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHX	$21 322 219	2,13%	en hausse ×3
PULS	$9 999 481	1,00%	en hausse ×6
DGRO	$9 147 893	0,91%	en hausse ×6
JEPQ	$8 867 695	0,89%	en hausse ×6
SPDW	$7 385 079	0,74%	en hausse ×3
SPTM	$7 066 821	0,71%	en hausse ×6
PANW	$6 779 819	0,68%	en hausse ×5
FCNCA	$6 679 336	0,67%	en hausse ×4
VO	$4 964 034	0,50%	en hausse ×5
ISTB	$3 744 683	0,37%	en hausse ×6
JPST	$2 898 751	0,29%	en hausse ×3
VTI	$2 804 812	0,28%	en hausse ×3
VHT	$2 754 764	0,28%	en hausse ×3
PFFA	$2 344 466	0,23%	en hausse ×3
FNDX	$2 128 079	0,21%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVTM	$26 400 574	484 908	2,64%
ITB	$1 721 119	16 473	0,17%
MKL	$919 868	471	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25239Y238)	$895 983	14 669	0,09%
USRT	$761 251	11 456	0,08%
PRIM	$618 736	6 242	0,06%
VTRS	$509 718	32 098	0,05%
MDT	$386 926	4 946	0,04%
SMH	$360 740	550	0,04%
DELL	$312 828	725	0,03%
LMAT	$291 526	3 038	0,03%
MCK	$262 193	347	0,03%
AVEM	$245 760	2 547	0,02%
XMMO	$239 557	1 408	0,02%
BLDR	$235 959	2 637	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GOOG	Réduit	-1K	+$5.9M
IVV	A acheté plus	+219	+$5.6M
VOO	Réduit	-2K	+$5.5M
PANW	A acheté plus	+6K	+$4.6M
QQQ	Réduit	-63	+$4.4M
LLY	Réduit	-150	+$3.9M
SUB	Réduit	-27K	-$2.9M
TSCO	Réduit	-4K	-$2.9M
LOW	A acheté plus	+14K	+$2.8M
AMD	Réduit	-2K	+$2.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	9 890	$2 235 520	-4,4%
PTLC	30 septembre 2025	30 095	$1 527 622
FCBC	31 mars 2026	43 165	$1 455 955	15,3%
NGD	31 mars 2026	158 553	$1 382 072	Ne suit plus
ENSG	30 juin 2026	5 986	$1 206 104	7,9%
CYBR	31 mars 2026	2 494	$1 112 474	Ne suit plus
KEYS	30 juin 2026	3 866	$1 091 642	9,7%
XMHQ	30 juin 2025	11 400	$1 043 442
RSPR	30 juin 2026	29 322	$972 977
MELI	31 décembre 2025	398	$930 102	-7,6%
AVPT	30 septembre 2025	43 481	$839 618	-2,3%
AUGO	30 juin 2026	10 242	$835 747	35,3%
XLRE	30 juin 2025	19 778	$827 709	Ne suit plus
ITM	30 juin 2026	17 600	$817 168	-6,4%
DASH	31 décembre 2025	3 004	$817 058	-15,3%
CADE	31 mars 2026	18 444	$790 149	Ne suit plus
SPOT	30 septembre 2025	1 008	$773 479	-30,8%
TBBK	31 décembre 2025	10 030	$751 147	-28,4%
IEX	30 septembre 2025	4 207	$738 623	44,6%
NFG	31 décembre 2025	7 981	$737 205	-4,6%
GWRE	31 décembre 2025	3 061	$703 601	-18,8%
GPOR	30 septembre 2025	3 418	$687 599	-12,8%
FSM	30 juin 2026	68 766	$682 846	31,8%
LPLA	30 septembre 2025	1 820	$682 445	-0,2%
AIG	30 septembre 2025	7 827	$669 913	-4,4%
RGLD	30 septembre 2025	3 720	$661 565	16,5%
CVNA	31 décembre 2025	1 652	$623 200	-84,9%
IBEX	31 mars 2026	16 306	$622 563	61,6%
USFD	31 décembre 2025	8 095	$620 239	25,6%
TOST	30 septembre 2025	13 939	$617 358	-17,7%
SE	31 décembre 2025	3 428	$612 686	-24,1%
TIPX	30 juin 2025	31 687	$608 074
ADP	30 septembre 2025	1 970	$607 548	-11,3%
WTW	30 juin 2025	1 790	$604 931	-6,0%
KMX	31 décembre 2025	13 200	$592 284	42,0%
ESE	31 décembre 2025	2 786	$588 152	39,2%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX)	30 septembre 2025	6 345	$583 899	2,3%
ALL	30 septembre 2025	2 867	$577 225	4,7%
ATI	30 septembre 2025	6 526	$563 455	137,4%
CCI	31 décembre 2025	5 775	$557 230	-24,0%
SNOW	31 décembre 2025	2 452	$553 049	54,5%
PODD	31 décembre 2025	1 788	$552 009	-52,3%
JBTM	31 décembre 2025	3 811	$535 255	-27,2%
MCB	30 septembre 2025	7 618	$533 260	18,3%
EXEL	30 septembre 2025	11 778	$519 115	42,5%
MNDY	30 septembre 2025	1 630	$512 602	-57,3%
QTWO	30 septembre 2025	5 458	$510 814	-19,6%
ECPG	30 juin 2025	14 790	$507 001	153,0%
BJRI	30 septembre 2025	11 079	$494 123	102,0%
GMF	30 juin 2025	4 170	$482 313
ALAB	30 septembre 2025	5 316	$480 673	85,1%
PEN	31 décembre 2025	1 854	$469 655	2,0%
GIS	30 juin 2026	12 213	$454 565	-9,0%
INQQ	31 décembre 2025	28 814	$449 498
COHU	30 juin 2026	14 644	$448 399	-0,2%
ODD	31 mars 2026	10 750	$431 935	46,4%
GBIL	31 décembre 2025	4 253	$426 278
NTNX	30 juin 2025	5 980	$417 464	-4,0%
PGR	31 mars 2026	1 792	$408 074	7,3%
AORT	31 mars 2026	8 919	$406 796	-38,3%
ALB	30 juin 2026	2 236	$401 429	-22,7%
SKWD	30 septembre 2025	6 887	$398 000	16,0%
SOC	30 septembre 2025	17 861	$392 585	-80,1%
INCY	31 mars 2026	3 890	$384 215	21,3%
OKLO	31 mars 2026	5 314	$381 333	-27,5%
NU	30 juin 2026	25 992	$373 505	13,6%
NTIC	30 septembre 2025	48 948	$362 701	-0,1%
KINS	30 septembre 2025	22 813	$351 548	26,2%
ADMA	30 septembre 2025	19 139	$348 521	-31,0%
BITB	31 décembre 2025	5 395	$335 677
RDZN	30 juin 2026	277 060	$332 472	-18,5%
XEL	31 mars 2026	4 283	$316 342	-10,0%
SSNC	30 septembre 2025	3 600	$298 080	-10,9%
SMR	31 décembre 2025	8 223	$296 028	-45,8%
KNSA	31 mars 2026	7 162	$295 433	58,5%
MSM	31 mars 2026	3 509	$295 085	41,1%
LRN	31 décembre 2025	1 975	$294 157	21,5%
IXUS	31 mars 2026	3 377	$285 829
ZTS	30 juin 2026	2 381	$281 458	-0,6%
SAND	31 décembre 2025	21 975	$275 127	Ne suit plus
PAYO	31 mars 2026	48 695	$273 666	48,0%
IESC	31 mars 2026	695	$270 369	42,6%
CRM	30 juin 2026	1 434	$267 685	46,7%
CARR	31 décembre 2025	4 343	$259 261	5,5%
MIDE	30 septembre 2025	8 376	$256 183
UPS	30 septembre 2025	2 450	$247 303	11,5%
FISV	30 septembre 2025	1 429	$246 374	-64,2%
DIVO	30 juin 2025	5 945	$242 394
MDY	31 décembre 2025	406	$241 726
WWW	31 mars 2026	13 243	$240 353	16,1%
SPBO	30 juin 2025	8 050	$233 692
PRVA	31 mars 2026	9 497	$225 174	-0,6%
USB	30 juin 2025	5 303	$223 877	26,6%
SHM	31 décembre 2025	4 552	$219 510	-2,7%
FNV	31 décembre 2025	959	$213 771	16,2%
PYPL	30 juin 2026	4 710	$213 039	26,0%
UTF	30 septembre 2025	7 760	$209 132	1,5%
CVLT	31 décembre 2025	1 106	$208 791	22,6%
CTVA	30 septembre 2025	2 777	$206 970	-81,7%
IBM	31 mars 2026	695	$205 740	-8,6%
SCHG	31 mars 2026	6 247	$203 784	24,5%
ESIX	30 septembre 2025	6 868	$202 066
FDX	30 juin 2026	563	$200 486	-7,7%
PCN	31 décembre 2025	12 250	$163 905	-16,8%
KOS	30 septembre 2025	70 185	$120 718	51,8%
HTZ	30 juin 2025	25 650	$101 061	-73,8%
AENT	30 septembre 2025	25 000	$94 250	-31,1%
PRPH	30 juin 2025	208 300	$84 216	Ne suit plus
RCAT	30 juin 2025	10 000	$58 800	-12,8%
NNDM	30 septembre 2025	35 000	$56 700	2,5%
BMR	30 septembre 2025	17 500	$55 213	-52,9%
CVM	30 juin 2025	45 000	$10 368	Ne suit plus