SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT

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Valeur du portefeuille
$1.0B
#2 268 sur 8 643 par valeur 13F · top 26.2%
Positions
408
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
27,26%
Poids des 25 principales participations
42,69%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
82,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,13% Achats estimés $65 263 369 · Ventes $39 039 484

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,1% toujours détenu

Nouvelles positions
31
Augmenté
141
Diminué
146
Fermé
16
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
8,3%
Technology
6,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Communication Services
4,2%
Consumer Staples
3,4%
Financials
3,3%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,5%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
48,8%

Portefeuille complet 408 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VOO $49 942 313 4,99% 72 716 $5 515 458 Baisse ×2
IVV $42 589 699 4,26% 56 870 $5 584 398 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 267 840 3,33% 94 155 $5 853 305 Baisse ×5
AVTM $26 400 574 2,64% 484 908 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25 826 861 2,58% 317 791 $662 765 Baisse ×1
SCHX $21 322 219 2,13% 724 506 $2 747 907 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 319 416 2,03% 27 593 $4 356 980 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 990 052 2,00% 83 872 $2 525 363 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17 108 592 1,71% 14 264 $3 851 239 Baisse ×2
SPYM $15 968 336 1,60% 181 706 $2 009 007 Baisse ×1
V Visa Inc. $15 899 807 1,59% 46 343 $1 893 531 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 930 190 1,49% 51 597 $1 779 450 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 761 901 1,38% 68 779 $1 607 040 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 391 739 1,04% 68 592 $-561 945 Hausse ×1
PULS $9 999 481 1,00% 201 806 $347 961 Hausse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9 997 084 1,00% 35 882 $364 234 Baisse ×6
SPIB $9 796 071 0,98% 292 770 $238 662 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 755 115 0,98% 71 351 $-2 338 554 Hausse ×2
DGRO $9 147 893 0,91% 120 701 $1 001 069 Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8 867 695 0,89% 144 284 $876 646 Hausse ×6
IJH $8 790 894 0,88% 114 005 $1 039 864 Baisse ×1
PSA Public Storage Common Stock $8 470 229 0,85% 26 610 $1 207 936 Baisse ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $8 279 136 0,83% 20 988 $2 441 085 Baisse ×3
SCHB $8 149 147 0,81% 281 393 $1 120 764 Hausse ×2
SUB $8 098 231 0,81% 76 061 $-2 908 986 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 676 218 0,77% 23 451 $766 688 Baisse ×1
SCHD $7 606 246 0,76% 239 869 $9 903 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7 439 494 0,74% 33 264 $1 117 246 Baisse ×1
SPDW $7 385 079 0,74% 146 558 $729 816 Hausse ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7 357 818 0,74% 38 080 $844 213 Baisse ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7 334 613 0,73% 199 527 $-310 089 Baisse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7 291 452 0,73% 17 525 $1 369 506 Baisse ×4
SPTM $7 066 821 0,71% 77 837 $2 119 483 Hausse ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7 046 872 0,70% 5 180 $1 396 476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 779 819 0,68% 19 881 $4 571 601 Hausse ×5
ITOT $6 757 904 0,68% 41 139 $867 452 Baisse ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $6 679 336 0,67% 3 210 $1 194 975 Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 421 581 0,64% 47 427 $-1 098 058 Baisse ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6 241 426 0,62% 197 451 $-2 904 463 Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 239 834 0,62% 17 231 $14 497 Baisse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5 935 215 0,59% 83 010 $225 895 Baisse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5 724 740 0,57% 12 694 $-1 517 407 Baisse ×4
OEF $5 699 545 0,57% 15 578 $1 436 433 Hausse ×2
IJR $5 611 602 0,56% 37 837 $808 276 Baisse ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5 611 586 0,56% 199 063 $-1 133 326 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 603 725 0,56% 15 023 $65 709 Hausse ×1
VIG $5 557 026 0,56% 23 485 $509 588 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 492 590 0,55% 15 369 $988 551 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 153 739 0,52% 71 421 $-43 204 Baisse ×1
VO $4 964 034 0,50% 61 611 $580 508 Hausse ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 960 764 0,50% 22 499 $2 836 650 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 890 681 0,49% 8 419 $2 774 399 Baisse ×4
RSP $4 616 841 0,46% 21 699 $520 164 Hausse ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $4 487 568 0,45% 512 572 $253 536 Baisse ×4
SCHF $4 373 605 0,44% 157 892 $411 113 Baisse ×1
OUNZ $4 329 374 0,43% 112 189 $807 770 Hausse ×1
EFA $4 279 856 0,43% 41 200 $278 100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 211 736 0,42% 4 502 $-212 998 Hausse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $4 085 665 0,41% 14 438 $-450 202 Baisse ×1
IGM $4 075 105 0,41% 24 912 $719 850 Baisse ×6
VTV $4 045 217 0,40% 18 562 $388 638 Baisse ×1
IGV $4 037 351 0,40% 44 562 $1 020 584 Hausse ×1
GLD $3 880 515 0,39% 10 534 $-600 525 Hausse ×2
VV $3 789 544 0,38% 11 019 $496 516
OUSM $3 780 451 0,38% 79 555 $122 041 Baisse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3 744 683 0,37% 77 610 $344 972 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 726 957 0,37% 14 811 $491 808 Baisse ×1
IYR $3 681 000 0,37% 36 000 $276 840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $3 647 390 0,36% 191 163 $451 145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 533 703 0,35% 27 917 $-137 958 Baisse ×1
VIS $3 525 598 0,35% 9 783 $452 417 Baisse ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3 413 245 0,34% 28 625 $471 454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 309 647 0,33% 3 442 $-10 086 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 241 368 0,32% 39 218 $-11 038 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 165 408 0,32% 12 128 $-2 061 201 Hausse ×1
SNPE $3 106 412 0,31% 45 112 $325 248 Baisse ×6
JPST $2 898 751 0,29% 57 322 $45 173 Hausse ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2 863 491 0,29% 4 446 $422 710 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 827 020 0,28% 11 131 $209 245 Hausse ×2
VTI $2 804 812 0,28% 7 580 $407 592 Hausse ×3
SPY SPY $2 790 953 0,28% 3 737 $362 820 Hausse ×2
VHT $2 754 764 0,28% 9 213 $1 432 809 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 742 612 0,27% 21 343 $170 516 Baisse ×1
TECB $2 729 729 0,27% 38 045 $619 270 Hausse ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2 662 128 0,27% 5 320 $640 717 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 606 844 0,26% 5 200 $871 594 Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 573 472 0,26% 8 639 $1 714 609 Baisse ×1
SCHM $2 572 858 0,26% 69 782 $429 910 Hausse ×1
JPIE $2 491 041 0,25% 54 094 $-53 286 Baisse ×1
ITA ITA $2 489 561 0,25% 10 270 $272 620 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2 479 238 0,25% 16 937 $89 258
PRF $2 425 044 0,24% 44 883 $290 543 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 397 221 0,24% 14 292 $-649 087 Baisse ×1
PFFA $2 344 466 0,23% 113 975 $156 570 Hausse ×3
FDVV $2 334 971 0,23% 38 729 $-407 474 Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 260 495 0,23% 22 097 $465 506 Baisse ×1
SGOL $2 136 220 0,21% 55 878 $-337 692 Hausse ×1
JEPI $2 128 392 0,21% 37 684 $-30 549 Baisse ×3
FNDX $2 128 079 0,21% 68 427 $315 824 Hausse ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $2 127 665 0,21% 15 593 $368 677 Baisse ×3

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SCHX $21 322 219 2,13% en hausse ×3
PULS $9 999 481 1,00% en hausse ×6
DGRO $9 147 893 0,91% en hausse ×6
JEPQ $8 867 695 0,89% en hausse ×6
SPDW $7 385 079 0,74% en hausse ×3
SPTM $7 066 821 0,71% en hausse ×6
PANW $6 779 819 0,68% en hausse ×5
FCNCA $6 679 336 0,67% en hausse ×4
VO $4 964 034 0,50% en hausse ×5
ISTB $3 744 683 0,37% en hausse ×6
JPST $2 898 751 0,29% en hausse ×3
VTI $2 804 812 0,28% en hausse ×3
VHT $2 754 764 0,28% en hausse ×3
PFFA $2 344 466 0,23% en hausse ×3
FNDX $2 128 079 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AVTM $26 400 574 484 908 2,64%
ITB $1 721 119 16 473 0,17%
MKL $919 868 471 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25239Y238) $895 983 14 669 0,09%
USRT $761 251 11 456 0,08%
PRIM $618 736 6 242 0,06%
VTRS $509 718 32 098 0,05%
MDT $386 926 4 946 0,04%
SMH $360 740 550 0,04%
DELL $312 828 725 0,03%
LMAT $291 526 3 038 0,03%
MCK $262 193 347 0,03%
AVEM $245 760 2 547 0,02%
XMMO $239 557 1 408 0,02%
BLDR $235 959 2 637 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GOOG Réduit -1K +$5.9M
IVV A acheté plus +219 +$5.6M
VOO Réduit -2K +$5.5M
PANW A acheté plus +6K +$4.6M
QQQ Réduit -63 +$4.4M
LLY Réduit -150 +$3.9M
SUB Réduit -27K -$2.9M
TSCO Réduit -4K -$2.9M
LOW A acheté plus +14K +$2.8M
AMD Réduit -2K +$2.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MCHP 31 mars 2025 82 742 $4 745 254 60,1%
EFIV 31 mars 2025 46 484 $2 625 416 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 9 890 $2 235 520 0,8%
PTLC 30 septembre 2025 30 095 $1 527 622 Ne suit plus
FCBC 31 mars 2026 43 165 $1 455 955 18,0%
NGD 31 mars 2026 158 553 $1 382 072 Ne suit plus
ENSG 30 juin 2026 5 986 $1 206 104 14,7%
CYBR 31 mars 2026 2 494 $1 112 474 Ne suit plus
KEYS 30 juin 2026 3 866 $1 091 642 -7,3%
XMHQ 30 juin 2025 11 400 $1 043 442 Ne suit plus
RSPR 30 juin 2026 29 322 $972 977 Ne suit plus
MELI 31 décembre 2025 398 $930 102 -9,7%
AVPT 30 septembre 2025 43 481 $839 618 -11,3%
AUGO 30 juin 2026 10 242 $835 747 30,8%
XLRE 30 juin 2025 19 778 $827 709 Ne suit plus
ITM 30 juin 2026 17 600 $817 168 Ne suit plus
DASH 31 décembre 2025 3 004 $817 058 -3,1%
VERX 31 mars 2025 15 099 $805 532 -61,5%
CADE 31 mars 2026 18 444 $790 149 Ne suit plus
SPOT 30 septembre 2025 1 008 $773 479 -23,4%
ALSN 31 mars 2025 6 981 $754 367 32,5%
TBBK 31 décembre 2025 10 030 $751 147 2,4%
IEX 30 septembre 2025 4 207 $738 623 44,8%
NFG 31 décembre 2025 7 981 $737 205 5,2%
TEAM 31 mars 2025 2 902 $706 289 -21,1%
GWRE 31 décembre 2025 3 061 $703 601 -9,0%
GPOR 30 septembre 2025 3 418 $687 599 -4,2%
FSM 30 juin 2026 68 766 $682 846 35,7%
LPLA 30 septembre 2025 1 820 $682 445 11,6%
AIG 30 septembre 2025 7 827 $669 913 -2,5%
RGLD 30 septembre 2025 3 720 $661 565 22,2%
VRT 31 mars 2025 5 693 $646 782 261,0%
BVS 31 mars 2025 61 386 $644 553 62,2%
ROAD 31 mars 2025 7 141 $631 693 59,1%
CVNA 31 décembre 2025 1 652 $623 200 -84,0%
IBEX 31 mars 2026 16 306 $622 563 36,6%
USFD 31 décembre 2025 8 095 $620 239 43,7%
PIT 31 mars 2025 13 092 $619 681 Ne suit plus
TOST 30 septembre 2025 13 939 $617 358 -2,2%
SE 31 décembre 2025 3 428 $612 686 -8,8%
TIPX 30 juin 2025 31 687 $608 074 Ne suit plus
ADP 30 septembre 2025 1 970 $607 548 -5,7%
WTW 30 juin 2025 1 790 $604 931 9,5%
KMX 31 décembre 2025 13 200 $592 284 52,7%
ESE 31 décembre 2025 2 786 $588 152 56,1%
FTI 31 mars 2025 20 224 $585 283 145,4%
SSBXXXX 30 septembre 2025 6 345 $583 899 Ne suit plus
CWAN 31 mars 2025 21 145 $581 910 Ne suit plus
ALL 30 septembre 2025 2 867 $577 225 24,1%
ATI 30 septembre 2025 6 526 $563 455 170,5%
KGS 31 mars 2025 13 790 $563 046 63,4%
CCI 31 décembre 2025 5 775 $557 230 -15,8%
SNOW 31 décembre 2025 2 452 $553 049 45,6%
PODD 31 décembre 2025 1 788 $552 009 -46,4%
TMHC 31 mars 2025 8 979 $549 605 Ne suit plus
ACA 31 mars 2025 5 536 $535 553 88,4%
JBTM 31 décembre 2025 3 811 $535 255 -22,3%
MCY 31 mars 2025 8 030 $533 834 91,1%
MCB 30 septembre 2025 7 618 $533 260 23,1%
OII 31 mars 2025 20 024 $522 226 143,5%
EXEL 30 septembre 2025 11 778 $519 115 31,3%
MNDY 30 septembre 2025 1 630 $512 602 -52,8%
QTWO 30 septembre 2025 5 458 $510 814 -10,5%
ECPG 30 juin 2025 14 790 $507 001 164,3%
BJRI 30 septembre 2025 11 079 $494 123 116,0%
CEF 31 mars 2025 20 342 $483 326 Ne suit plus
GMF 30 juin 2025 4 170 $482 313 Ne suit plus
ALAB 30 septembre 2025 5 316 $480 673 46,6%
PEN 31 décembre 2025 1 854 $469 655 5,1%
OPPJ 31 mars 2025 13 376 $462 552
GIS 30 juin 2026 12 213 $454 565 13,0%
INQQ 31 décembre 2025 28 814 $449 498 Ne suit plus
COHU 30 juin 2026 14 644 $448 399 -24,1%
SHOP 31 mars 2025 4 207 $447 330 55,3%
HUBS 31 mars 2025 623 $434 088 -58,5%
ODD 31 mars 2026 10 750 $431 935 -5,1%
GBIL 31 décembre 2025 4 253 $426 278 Ne suit plus
NTNX 30 juin 2025 5 980 $417 464 -14,7%
SCHP 31 mars 2025 16 052 $414 623 Ne suit plus
TFLO 31 mars 2025 8 110 $409 312 Ne suit plus
PGR 31 mars 2026 1 792 $408 074 7,7%
AORT 31 mars 2026 8 919 $406 796 -18,5%
ALB 30 juin 2026 2 236 $401 429 -2,3%
SKWD 30 septembre 2025 6 887 $398 000 23,4%
KOMP 31 mars 2025 7 768 $394 829 Ne suit plus
SOC 30 septembre 2025 17 861 $392 585 -76,6%
BURL 31 mars 2025 1 361 $387 967 40,6%
INCY 31 mars 2026 3 890 $384 215 33,3%
OKLO 31 mars 2026 5 314 $381 333 -17,8%
NU 30 juin 2026 25 992 $373 505 11,5%
NTIC 30 septembre 2025 48 948 $362 701 4,4%
DSGX 31 mars 2025 3 181 $361 362 -24,7%
KINS 30 septembre 2025 22 813 $351 548 35,5%
ADMA 30 septembre 2025 19 139 $348 521 -32,1%
NEOG 31 mars 2025 27 978 $339 653 38,3%
BITB 31 décembre 2025 5 395 $335 677 Ne suit plus
RDZN 30 juin 2026 277 060 $332 472 5,5%
XEL 31 mars 2026 4 283 $316 342 0,2%
SWKS 31 mars 2025 3 545 $314 371 7,5%
SSNC 30 septembre 2025 3 600 $298 080 -7,1%
SMR 31 décembre 2025 8 223 $296 028 -39,1%
KNSA 31 mars 2026 7 162 $295 433 67,4%
MSM 31 mars 2026 3 509 $295 085 33,6%
LRN 31 décembre 2025 1 975 $294 157 29,1%
IXUS 31 mars 2026 3 377 $285 829
ZTS 30 juin 2026 2 381 $281 458 7,2%
SAND 31 décembre 2025 21 975 $275 127 Ne suit plus
PAYO 31 mars 2026 48 695 $273 666 47,0%
IESC 31 mars 2026 695 $270 369 45,5%
TROW 31 mars 2025 2 389 $270 187 22,2%
CRM 30 juin 2026 1 434 $267 685 28,8%
CARR 31 décembre 2025 4 343 $259 261 16,5%
MIDE 30 septembre 2025 8 376 $256 183 Ne suit plus
VFH 31 mars 2025 2 110 $249 075 Ne suit plus
TGT 31 mars 2025 1 838 $248 461 54,1%
UPS 30 septembre 2025 2 450 $247 303 24,4%
FISV 30 septembre 2025 1 429 $246 374 -59,1%
DIVO 30 juin 2025 5 945 $242 394 Ne suit plus
MDY 31 décembre 2025 406 $241 726 Ne suit plus
GS 31 mars 2025 421 $241 073 86,6%
WWW 31 mars 2026 13 243 $240 353 24,8%
SPBO 30 juin 2025 8 050 $233 692 Ne suit plus
MAR 31 mars 2025 833 $232 401 52,8%
PRVA 31 mars 2026 9 497 $225 174 6,3%
USB 30 juin 2025 5 303 $223 877 42,5%
SPHQ 31 mars 2025 3 284 $220 134 Ne suit plus
SHM 31 décembre 2025 4 552 $219 510 Ne suit plus
EL 31 mars 2025 2 917 $218 717 50,4%
ESIX 31 mars 2025 6 868 $215 817 Ne suit plus
FNV 31 décembre 2025 959 $213 771 20,1%
PYPL 30 juin 2026 4 710 $213 039 42,8%
UTF 30 septembre 2025 7 760 $209 132 9,7%
CVLT 31 décembre 2025 1 106 $208 791 11,6%
CTVA 30 septembre 2025 2 777 $206 970 16,9%
GLW 31 mars 2025 4 350 $206 712 233,9%
IBM 31 mars 2026 695 $205 740 -3,1%
COHU 31 mars 2025 7 690 $205 323 281,5%
SCHG 31 mars 2026 6 247 $203 784 Ne suit plus
XSVM 31 mars 2025 3 740 $203 755 Ne suit plus
ESIX 30 septembre 2025 6 868 $202 066 Ne suit plus
DLR 31 mars 2025 1 135 $201 242 34,8%
FDX 30 juin 2026 563 $200 486 7,8%
PCN 31 décembre 2025 12 250 $163 905 -8,1%
KOS 30 septembre 2025 70 185 $120 718 66,9%
HTZ 30 juin 2025 25 650 $101 061 -69,7%
AENT 30 septembre 2025 25 000 $94 250 -19,2%
PRPH 30 juin 2025 208 300 $84 216 Ne suit plus
RCAT 30 juin 2025 10 000 $58 800 33,4%
NNDM 30 septembre 2025 35 000 $56 700 -2,2%
BMR 30 septembre 2025 17 500 $55 213 -56,9%
CVM 30 juin 2025 45 000 $10 368 Ne suit plus