Elevation Series Trust (ONEZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000089479 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $140.6M
- Portefeuille
- 15
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 74,85%
- Nombre effectif de positions
- 13,8
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.3M
- 12 derniers mois
- +$103.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevation Series Trust - Trues | 210322855 | $10.8M | 7,69 | 279 381 | EC | US |
| Elevation Series Trust - TrueS | 210322830 | $10.7M | 7,64 | 315 438 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322798 | $10.7M | 7,62 | 243 898 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $10.6M | 7,53 | 240 928 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322863 | $10.5M | 7,47 | 294 920 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $10.5M | 7,43 | 237 561 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322764 | $10.4M | 7,41 | 248 914 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322871 | $10.4M | 7,40 | 266 059 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322681 | $10.3M | 7,35 | 261 017 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322848 | $10.3M | 7,31 | 293 879 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322780 | $10.2M | 7,27 | 231 061 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322772 | $10.1M | 7,22 | 222 195 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $9.3M | 6,62 | 386 934 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $5.7M | 4,05 | 239 245 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $15K | 0,01 | 14 815 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19 152 407 | 19,14% | 694 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $9 225 383 | 9,22% | 334 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5 946 224 | 5,94% | 215 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5 418 353 | 5,41% | 196 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5 414 906 | 5,41% | 196 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $5 381 842 | 5,38% | 195 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5 159 451 | 5,16% | 187 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $4 351 545 | 4,35% | 157 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3 946 805 | 3,94% | 143 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3 460 198 | 3,46% | 125 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 175 198 | 3,17% | 115 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3 168 658 | 3,17% | 115 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2 765 780 | 2,76% | 100 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 705 505 | 2,70% | 98 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2 551 630 | 2,55% | 92 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 245 109 | 2,24% | 81 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2 148 390 | 2,15% | 77 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2 128 693 | 2,13% | 77 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2 105 954 | 2,10% | 76 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1 814 539 | 1,81% | 65 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 552 682 | 1,55% | 56 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1 353 976 | 1,35% | 49 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1 116 016 | 1,12% | 40 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988 960 | 0,99% | 35 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723 548 | 0,72% | 26 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $593 378 | 0,59% | 21 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589 996 | 0,59% | 21 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $227 507 | 0,23% | 8 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211 919 | 0,21% | 7 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169 347 | 0,17% | 6 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $151 911 | 0,15% | 5 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81 997 | 0,08% | 2 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 498 | 0,02% | 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 533 | 0,01% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7 063 | 0,01% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1 246 | 0,00% | 47 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $690 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |