Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
Société de gestion · XNYS · Série S000082250 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $140.0M
- Portefeuille
- 186
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,76%
- Nombre effectif de positions
- 40,9
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$8.5M
- 12 derniers mois
- +$22.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 186 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEICO Corp. | 422806208 | $137K | 0,10 | 532 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $136K | 0,10 | 767 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $135K | 0,10 | 4 168 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $125K | 0,09 | 7 207 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $117K | 0,08 | 388 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $115K | 0,08 | 790 | EC | NL |
| Royalty Pharma plc | — | $109K | 0,08 | 1 938 | EC | GB |
| Titre inconnu | — | $106K | 0,08 | 48 | DE | US |
| Natera, Inc. | 632307104 | $96K | 0,07 | 354 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $90K | 0,06 | 1 362 | EC | GB |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $86K | 0,06 | 991 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $80K | 0,06 | 987 | EC | GB |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $76K | 0,05 | 438 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $65K | 0,05 | 644 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $54K | 0,04 | 211 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $50K | 0,04 | 2 900 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $48K | 0,03 | 612 | EC | US |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 50212V100 | $37K | 0,03 | 132 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $37K | 0,03 | 69 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $36K | 0,03 | 359 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $34K | 0,02 | 343 | EC | US |
| Toast, Inc. | 888787108 | $30K | 0,02 | 1 082 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $28K | 0,02 | 28 424 | STIV | US |
| Amer Sports, Inc. | — | $28K | 0,02 | 833 | EC | KY |
| Rocket Cos., Inc. | 77311W101 | $28K | 0,02 | 1 760 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $23K | 0,02 | 218 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $19K | 0,01 | 378 | EC | GG |
| Titre inconnu | — | $230 | 0,00 | 46 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$230 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$34K | -0,02 | -48 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$104K | -0,07 | -48 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$148K | -0,11 | -49 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -0,89 | -48 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.4M | -0,99 | -48 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.8M | -1,99 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.9M | -2,08 | -49 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
35,8%
Communication Services
10,3%
Industrials
9,9%
Healthcare
9,5%
Retail
7,5%
Financials
5,6%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,3%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69 870 020 | 80,12% | 2 021 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 688 278 | 12,26% | 309 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 888 383 | 2,17% | 54 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 283 | 1,07% | 26 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866 008 | 0,99% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835 378 | 0,96% | 24 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786 191 | 0,90% | 22 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513 935 | 0,59% | 14 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405 002 | 0,46% | 11 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $228 365 | 0,26% | 7 146 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 369 | 0,07% | 1 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $49 572 | 0,06% | 1 522 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40 345 | 0,05% | 1 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 255 | 0,02% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 579 | 0,01% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 914 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3 245 | 0,00% | 93 892 | Actions | 30 juin 2026 |
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