MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $372K | 0,01 | 3 922 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $370K | 0,01 | 1 473 | EC | US |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 88339J105 | $369K | 0,01 | 17 125 | EC | US |
| DONALDSON CO INC | 257651109 | $368K | 0,01 | 4 501 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 099502106 | $364K | 0,01 | 4 600 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $364K | 0,01 | 8 583 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $363K | 0,01 | 7 685 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $362K | 0,01 | 9 295 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $362K | 0,01 | 715 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $360K | 0,01 | 2 072 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $360K | 0,01 | 6 084 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $359K | 0,01 | 11 755 | RE | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $357K | 0,01 | 11 504 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $357K | 0,01 | 1 169 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $357K | 0,01 | 3 443 | EC | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 02376R102 | $357K | 0,01 | 24 354 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $354K | 0,01 | 5 105 | EC | US |
| CRANE CO | 224408104 | $354K | 0,01 | 1 934 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | 01973R101 | $352K | 0,01 | 3 102 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $352K | 0,01 | 8 798 | RE | US |
| GLOBUS MEDICAL INC-A | 379577208 | $352K | 0,01 | 4 297 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $351K | 0,01 | 2 066 | EC | US |
| TORO CO | 891092108 | $350K | 0,01 | 3 896 | EC | US |
| ON HOLDING AG-CLASS A | H5919C104 | $349K | 0,01 | 8 558 | EC | CH |
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $347K | 0,01 | 34 021 | EC | GB |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $347K | 0,01 | 11 714 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432100 | $345K | 0,01 | 4 550 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $344K | 0,01 | 4 492 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $344K | 0,01 | 3 910 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $343K | 0,01 | 1 396 | EC | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 562750109 | $341K | 0,01 | 2 270 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $340K | 0,01 | 1 260 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $339K | 0,01 | 2 610 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 015271109 | $334K | 0,01 | 6 719 | RE | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 159864107 | $334K | 0,01 | 1 846 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223104 | $333K | 0,01 | 8 946 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $333K | 0,01 | 4 490 | RE | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $330K | 0,01 | 4 833 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC | G39387108 | $329K | 0,01 | 4 109 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $328K | 0,01 | 9 085 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $328K | 0,01 | 5 249 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $327K | 0,01 | 4 102 | EC | US |
| AURORA INNOVATION INC | 051774107 | $326K | 0,01 | 44 462 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $326K | 0,01 | 3 943 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 008252108 | $325K | 0,01 | 1 074 | EC | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W109 | $323K | 0,01 | 15 273 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | G66721104 | $323K | 0,01 | 17 607 | EC | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $322K | 0,01 | 3 776 | EC | LU |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $321K | 0,01 | 4 613 | EC | US |
| FOX CORP - CLASS B | 35137L204 | $319K | 0,01 | 5 560 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |