MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $447K | 0,01 | 6 309 | EC | GB |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $444K | 0,01 | 3 417 | EC | IE |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 892672106 | $443K | 0,01 | 4 423 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $443K | 0,01 | 2 063 | EC | US |
| GODADDY INC - CLASS A | 380237107 | $441K | 0,01 | 5 141 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $441K | 0,01 | 10 306 | EC | US |
| COGNEX CORP | 192422103 | $439K | 0,01 | 6 666 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $436K | 0,01 | 5 818 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC -CL A | 127190304 | $435K | 0,01 | 847 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $432K | 0,01 | 4 539 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 05550J101 | $431K | 0,01 | 5 055 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $430K | 0,01 | 4 036 | RE | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $429K | 0,01 | 1 943 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $429K | 0,01 | 4 762 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $428K | 0,01 | 2 120 | RE | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $425K | 0,01 | 40 828 | RE | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 02665T306 | $421K | 0,01 | 13 128 | RE | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $421K | 0,01 | 7 345 | EC | US |
| SAMSARA INC-CL A | 79589L106 | $417K | 0,01 | 11 908 | EC | US |
| JM SMUCKER CO/THE | 832696405 | $415K | 0,01 | 4 026 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $415K | 0,01 | 5 944 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $413K | 0,01 | 14 506 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $412K | 0,01 | 3 892 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 58506Q109 | $411K | 0,01 | 920 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $409K | 0,01 | 11 429 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $408K | 0,01 | 11 069 | EC | US |
| QXO INC | 82846H405 | $408K | 0,01 | 23 648 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 817565104 | $406K | 0,01 | 5 401 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $402K | 0,01 | 7 648 | EC | US |
| RUBRIK INC-A | 781154109 | $401K | 0,01 | 5 106 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | G8068L108 | $400K | 0,01 | 3 280 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES | 920253101 | $399K | 0,01 | 767 | EC | US |
| AES CORP | 00130H105 | $397K | 0,01 | 27 040 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $396K | 0,01 | 5 644 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $392K | 0,01 | 9 490 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 00790R104 | $391K | 0,01 | 2 808 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 313745101 | $390K | 0,01 | 3 258 | RE | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $389K | 0,01 | 2 682 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $387K | 0,01 | 8 870 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $384K | 0,01 | 2 587 | EC | PR |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $383K | 0,01 | 2 806 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $381K | 0,01 | 12 518 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $379K | 0,01 | 2 188 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $378K | 0,01 | 2 514 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $376K | 0,01 | 6 271 | RE | US |
| NEWS CORP - CLASS A | 65249B109 | $375K | 0,01 | 14 374 | EC | US |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 21874C102 | $374K | 0,01 | 7 570 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $373K | 0,01 | 2 661 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $372K | 0,01 | 4 928 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $372K | 0,01 | 19 813 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |