MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $267K | 0,01 | 1 205 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $266K | 0,01 | 2 371 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $265K | 0,01 | 4 280 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $263K | 0,01 | 2 773 | EC | BM |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $263K | 0,01 | 12 546 | EC | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $262K | 0,01 | 4 164 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS-A | 55825T103 | $262K | 0,01 | 699 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $261K | 0,01 | 1 263 | EC | US |
| GATES INDUSTRIAL CORP PLC | G39108108 | $261K | 0,01 | 10 080 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $261K | 0,01 | 2 106 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $259K | 0,01 | 9 562 | EC | US |
| SMITH (A.O.) CORP | 831865209 | $255K | 0,01 | 4 499 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | 04247X102 | $255K | 0,01 | 1 615 | EC | US |
| DUTCH BROS INC-CLASS A | 26701L100 | $255K | 0,01 | 4 391 | EC | US |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $254K | 0,01 | 3 688 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $253K | 0,01 | 6 362 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $252K | 0,01 | 1 389 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $252K | 0,01 | 2 480 | EC | US |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | G4474Y214 | $251K | 0,01 | 4 857 | EC | GB |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $251K | 0,01 | 18 884 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 60871R209 | $250K | 0,01 | 6 334 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $250K | 0,01 | 24 283 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847R102 | $249K | 0,01 | 3 758 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $248K | 0,01 | 5 565 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $247K | 0,01 | 4 457 | EC | US |
| CROCS INC | 227046109 | $246K | 0,01 | 2 074 | EC | US |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | G0750C108 | $246K | 0,01 | 7 996 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 090572207 | $243K | 0,01 | 779 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $242K | 0,01 | 14 114 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $241K | 0,01 | 3 463 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485205 | $241K | 0,01 | 4 488 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $240K | 0,01 | 11 495 | RE | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $239K | 0,01 | 9 490 | EC | US |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 013091103 | $238K | 0,01 | 15 231 | EC | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $237K | 0,01 | 5 498 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $235K | 0,01 | 4 427 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | $234K | 0,01 | 4 884 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $234K | 0,01 | 10 741 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $234K | 0,01 | 9 419 | EC | US |
| FNB CORP | 302520101 | $233K | 0,01 | 13 319 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $232K | 0,01 | 5 374 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $232K | 0,01 | 1 397 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $229K | 0,01 | 538 | EC | US |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $229K | 0,01 | 25 075 | EC | US |
| ELASTIC NV | N14506104 | $229K | 0,01 | 3 532 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $226K | 0,01 | 4 562 | EC | US |
| DROPBOX INC-CLASS A | 26210C104 | $225K | 0,01 | 8 365 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC - C | 98954M200 | $225K | 0,01 | 6 417 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $224K | 0,01 | 7 581 | EC | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $224K | 0,01 | 3 796 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |