MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $221K | 0,01 | 2 054 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $221K | 0,01 | 12 912 | RE | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $220K | 0,01 | 6 515 | RE | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $219K | 0,01 | 5 487 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $218K | 0,01 | 7 508 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $218K | 0,01 | 2 710 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $216K | 0,01 | 6 499 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $216K | 0,01 | 2 476 | EC | US |
| LYFT INC-A | 55087P104 | $214K | 0,01 | 15 199 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $213K | 0,01 | 7 451 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 339750101 | $212K | 0,01 | 4 134 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $212K | 0,01 | 4 239 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $211K | 0,01 | 1 643 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $211K | 0,01 | 2 058 | EC | US |
| ALASKA AIR GROUP INC | 011659109 | $211K | 0,01 | 4 577 | EC | US |
| TPG INC | 872657101 | $211K | 0,01 | 4 945 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $207K | 0,01 | 2 468 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $205K | 0,01 | 8 494 | EC | US |
| GENPACT LTD | G3922B107 | $205K | 0,01 | 6 228 | EC | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $205K | 0,01 | 3 962 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $203K | 0,01 | 1 136 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $201K | 0,01 | 4 256 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | 681116109 | $200K | 0,01 | 2 451 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $200K | 0,00 | 1 065 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 023586506 | $199K | 0,00 | 3 821 | EC | US |
| AMER SPORTS INC | G0260P102 | $198K | 0,00 | 5 561 | EC | FI |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $198K | 0,00 | 21 225 | RE | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $198K | 0,00 | 1 290 | EC | US |
| H&R BLOCK INC | 093671105 | $197K | 0,00 | 5 124 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $197K | 0,00 | 2 110 | EC | US |
| ESAB CORP | 29605J106 | $197K | 0,00 | 2 127 | EC | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 70438V106 | $197K | 0,00 | 1 710 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495102 | $196K | 0,00 | 4 026 | EC | US |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 81730H109 | $195K | 0,00 | 11 808 | EC | US |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 172573107 | $195K | 0,00 | 1 729 | EC | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347105 | $194K | 0,00 | 2 542 | EC | US |
| UIPATH INC - CLASS A | 90364P105 | $192K | 0,00 | 16 384 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 08265T208 | $191K | 0,00 | 5 860 | EC | US |
| WEX INC | 96208T104 | $191K | 0,00 | 1 317 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 34964C106 | $190K | 0,00 | 4 884 | EC | US |
| CHEWY INC - CLASS A | 16679L109 | $189K | 0,00 | 8 382 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $189K | 0,00 | 1 412 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP | G9618E107 | $188K | 0,00 | 91 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $186K | 0,00 | 2 250 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC-C | 18539C204 | $185K | 0,00 | 4 506 | EC | US |
| TEMPUS AI INC-CL A | 88023B103 | $185K | 0,00 | 3 672 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $183K | 0,00 | 4 414 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $183K | 0,00 | 236 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTE | 808625107 | $182K | 0,00 | 1 747 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $181K | 0,00 | 3 746 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |