MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRANE NXT CO | 224441105 | $76K | 0,00 | 1 955 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $72K | 0,00 | 3 007 | EC | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $72K | 0,00 | 1 134 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 198516106 | $70K | 0,00 | 1 059 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-A | 531229771 | $70K | 0,00 | 829 | EC | US |
| SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | 80689H102 | $70K | 0,00 | 1 968 | EC | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | G61188127 | $66K | 0,00 | 5 449 | EC | GB |
| LIBERTY GLOBAL LTD-A | G61188101 | $66K | 0,00 | 5 258 | EC | GB |
| FMC CORP | 302491303 | $65K | 0,00 | 4 761 | EC | US |
| NCINO INC | 63947X101 | $64K | 0,00 | 3 979 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC - A | 98954M101 | $64K | 0,00 | 1 804 | EC | US |
| GLOBANT SA | L44385109 | $63K | 0,00 | 1 557 | EC | LU |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355L106 | $62K | 0,00 | 6 303 | EC | US |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | 530909100 | $62K | 0,00 | 640 | EC | US |
| DILLARDS INC-CL A | 254067101 | $59K | 0,00 | 100 | EC | US |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $59K | 0,00 | 3 296 | EC | US |
| KEMPER CORP | 488401100 | $58K | 0,00 | 2 356 | EC | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $56K | 0,00 | 5 816 | EC | US |
| TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO | 25400Q105 | $56K | 0,00 | 5 968 | EC | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | 100557107 | $55K | 0,00 | 309 | EC | US |
| WESTERN UNION CO | 959802109 | $53K | 0,00 | 6 565 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PLC | G97822103 | $53K | 0,00 | 4 817 | EC | IE |
| CONCENTRIX CORP | 20602D101 | $53K | 0,00 | 1 878 | EC | US |
| WENDY'S CO/THE | 95058W100 | $53K | 0,00 | 6 820 | EC | US |
| MANPOWER GROUP | 56418H100 | $52K | 0,00 | 1 632 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $52K | 0,00 | 6 752 | EC | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $51K | 0,00 | 1 974 | EC | US |
| SAILPOINT INC | 78781J109 | $50K | 0,00 | 2 669 | EC | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229106 | $49K | 0,00 | 14 294 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A | 349381103 | $47K | 0,00 | 1 325 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $44K | 0,00 | 1 075 | EC | US |
| BULLISH | G16910120 | $44K | 0,00 | 1 263 | EC | KY |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $43K | 0,00 | 1 530 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | 115637100 | $43K | 0,00 | 1 615 | EC | US |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 904311206 | $42K | 0,00 | 7 348 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $41K | 0,00 | 8 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $41K | 0,00 | 963 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $38K | 0,00 | 4 599 | EC | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $38K | 0,00 | 11 413 | EC | US |
| LENNAR CORP - B SHS | 526057302 | $36K | 0,00 | 406 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I | 76171L106 | $35K | 0,00 | 1 628 | EC | US |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 904311107 | $34K | 0,00 | 5 809 | EC | US |
| CLARIVATE PLC | G21810109 | $34K | 0,00 | 13 281 | EC | GB |
| COTY INC-CL A | 222070203 | $31K | 0,00 | 14 644 | EC | US |
| LUCID GROUP INC | 549498202 | $30K | 0,00 | 4 619 | EC | US |
| CERTARA INC | 15687V109 | $28K | 0,00 | 4 868 | EC | US |
| INGRAM MICRO HOLDING CORP | 457152106 | $26K | 0,00 | 932 | EC | US |
| LIBERTY CAPITAL CORP-CL C | 36164V800 | $26K | 0,00 | 1 141 | EC | US |
| TFS FINANCIAL CORP | 87240R107 | $24K | 0,00 | 1 535 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $22K | 0,00 | 7 169 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |