MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC INC | 44891N208 | $133K | 0,00 | 2 964 | EC | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $133K | 0,00 | 3 899 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | 109194100 | $132K | 0,00 | 2 102 | EC | US |
| JAMES HARDIE IND PLC | G4253H101 | $130K | 0,00 | 5 576 | EC | IE |
| ASSURED GUARANTY LTD | G0585R106 | $129K | 0,00 | 1 733 | EC | BM |
| DOLBY LABORATORIES INC-CL A | 25659T107 | $128K | 0,00 | 2 300 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $128K | 0,00 | 19 038 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $126K | 0,00 | 3 969 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $125K | 0,00 | 746 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 76680R206 | $124K | 0,00 | 2 856 | EC | US |
| ORGANON & CO | 68622V106 | $122K | 0,00 | 9 133 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC COM | 705573103 | $122K | 0,00 | 3 404 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $121K | 0,00 | 2 055 | EC | US |
| SOTERA HEALTH CO | 83601L102 | $120K | 0,00 | 7 677 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 388689101 | $120K | 0,00 | 10 630 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $119K | 0,00 | 4 617 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $119K | 0,00 | 1 039 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN INC | 32051X108 | $119K | 0,00 | 4 401 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 169905106 | $118K | 0,00 | 1 080 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $117K | 0,00 | 4 488 | RE | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $117K | 0,00 | 9 372 | EC | US |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 26622P107 | $116K | 0,00 | 5 427 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $115K | 0,00 | 2 056 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 82452J109 | $115K | 0,00 | 2 577 | EC | US |
| EURONET WORLDWIDE INC | 298736109 | $115K | 0,00 | 1 583 | EC | US |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $114K | 0,00 | 22 278 | RE | US |
| HUNTSMAN CORP | 447011107 | $112K | 0,00 | 7 288 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $111K | 0,00 | 1 924 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186106 | $109K | 0,00 | 1 843 | EC | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 637870106 | $108K | 0,00 | 2 526 | RE | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $106K | 0,00 | 3 614 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORPORATION | 05561Q201 | $106K | 0,00 | 826 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $104K | 0,00 | 1 201 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $104K | 0,00 | 7 386 | EC | US |
| LOAR HOLDINGS INC | 53947R105 | $100K | 0,00 | 1 549 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $97K | 0,00 | 5 140 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $96K | 0,00 | 3 988 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | 12510Q100 | $96K | 0,00 | 20 430 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $96K | 0,00 | 546 | EC | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $96K | 0,00 | 7 890 | RE | US |
| ASHLAND INC | 044186104 | $95K | 0,00 | 1 640 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $91K | 0,00 | 615 | EC | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $91K | 0,00 | 1 765 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP/NV | 356390104 | $90K | 0,00 | 632 | EC | KZ |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | M2029K104 | $86K | 0,00 | 1 904 | EC | GB |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $83K | 0,00 | 7 963 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $83K | 0,00 | 1 910 | EC | US |
| UBIQUITI INC | 90353W103 | $83K | 0,00 | 142 | EC | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $80K | 0,00 | 3 457 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $76K | 0,00 | 4 355 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |