MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | G25508105 | $2.9M | 0,07 | 26 235 | EC | IE |
| CIGNA CORP | 125523100 | $2.8M | 0,07 | 10 256 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $2.8M | 0,07 | 31 246 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $2.8M | 0,07 | 9 834 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $2.8M | 0,07 | 1 785 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $2.8M | 0,07 | 2 226 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 452308109 | $2.8M | 0,07 | 11 223 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $2.8M | 0,07 | 15 677 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $2.7M | 0,07 | 8 159 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $2.7M | 0,07 | 8 976 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $2.7M | 0,07 | 28 742 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $2.7M | 0,07 | 8 802 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $2.6M | 0,07 | 151 347 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537101 | $2.6M | 0,07 | 20 801 | EC | US |
| LIVE NATIONAL ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.6M | 0,07 | 15 586 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $2.6M | 0,06 | 12 601 | RE | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $2.6M | 0,06 | 8 151 | EC | GB |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $2.5M | 0,06 | 13 281 | RE | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $2.5M | 0,06 | 9 682 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $2.5M | 0,06 | 2 471 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.4M | 0,06 | 1 340 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $2.4M | 0,06 | 90 641 | EC | US |
| BAKER HUGHES CO | 05722G100 | $2.4M | 0,06 | 38 238 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.4M | 0,06 | 6 424 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $2.4M | 0,06 | 3 925 | EC | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 009158106 | $2.4M | 0,06 | 8 555 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $2.3M | 0,06 | 2 741 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $2.3M | 0,06 | 74 992 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $2.3M | 0,06 | 13 384 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $2.3M | 0,06 | 7 258 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $2.3M | 0,06 | 6 096 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $2.3M | 0,06 | 15 877 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 49338L103 | $2.3M | 0,06 | 6 674 | EC | US |
| ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | 771195104 | $2.3M | 0,06 | 43 086 | EC | CH |
| SEMPRA | 816851109 | $2.2M | 0,06 | 25 186 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $2.2M | 0,06 | 17 571 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $2.2M | 0,06 | 8 909 | EC | US |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $2.2M | 0,06 | 13 930 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $2.2M | 0,06 | 33 119 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 42824C109 | $2.2M | 0,05 | 51 111 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.2M | 0,05 | 19 880 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $2.2M | 0,05 | 6 028 | EC | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $2.2M | 0,05 | 14 374 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.2M | 0,05 | 35 331 | RE | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $2.1M | 0,05 | 10 203 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $2.1M | 0,05 | 8 225 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.1M | 0,05 | 13 063 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $2.1M | 0,05 | 18 616 | EC | US |
| NIKE INC -CL B | 654106103 | $2.1M | 0,05 | 44 975 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $2.1M | 0,05 | 26 456 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |