MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $2.1M | 0,05 | 16 083 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $2.0M | 0,05 | 24 146 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.0M | 0,05 | 8 914 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $2.0M | 0,05 | 44 297 | EC | US |
| FASTENAL CO | 311900104 | $2.0M | 0,05 | 44 373 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $2.0M | 0,05 | 9 717 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.9M | 0,05 | 22 398 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $1.9M | 0,05 | 20 430 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.9M | 0,05 | 17 461 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $1.9M | 0,05 | 26 098 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $1.9M | 0,05 | 8 217 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $1.9M | 0,05 | 17 289 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $1.9M | 0,05 | 19 307 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $1.8M | 0,05 | 8 210 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $1.8M | 0,05 | 628 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $1.8M | 0,05 | 22 893 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $1.8M | 0,05 | 9 222 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $1.8M | 0,04 | 2 831 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $1.8M | 0,04 | 21 587 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $1.8M | 0,04 | 39 098 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.7M | 0,04 | 34 865 | EC | US |
| WABTEC CORP | 929740108 | $1.7M | 0,04 | 6 577 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | G6683N103 | $1.7M | 0,04 | 128 984 | EC | BR |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $1.7M | 0,04 | 7 444 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $1.7M | 0,04 | 10 395 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $1.7M | 0,04 | 4 823 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $1.6M | 0,04 | 36 691 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 19260Q107 | $1.6M | 0,04 | 8 608 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $1.6M | 0,04 | 17 518 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.6M | 0,04 | 3 614 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 679580100 | $1.6M | 0,04 | 7 144 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $1.6M | 0,04 | 10 841 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $1.6M | 0,04 | 21 415 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.6M | 0,04 | 20 973 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 874054109 | $1.6M | 0,04 | 7 042 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.6M | 0,04 | 9 487 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $1.6M | 0,04 | 7 846 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $1.6M | 0,04 | 27 411 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $1.5M | 0,04 | 16 811 | RE | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $1.5M | 0,04 | 18 159 | RE | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 744573106 | $1.5M | 0,04 | 19 330 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $1.5M | 0,04 | 50 210 | EC | US |
| DR HORTON INC | 23331A109 | $1.5M | 0,04 | 10 227 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $1.5M | 0,04 | 11 044 | EC | US |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 113004105 | $1.5M | 0,04 | 30 765 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $1.5M | 0,04 | 4 077 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 039483102 | $1.5M | 0,04 | 18 595 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $1.5M | 0,04 | 13 965 | EC | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $1.5M | 0,04 | 6 263 | EC | CH |
| WATERS CORP | 941848103 | $1.5M | 0,04 | 3 813 | EC | US |
Page 6
sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |