MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KROGER CO | 501044101 | $1.5M | 0,04 | 23 508 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 45841N107 | $1.5M | 0,04 | 16 693 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.4M | 0,04 | 12 613 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284V101 | $1.4M | 0,04 | 11 229 | RE | US |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $1.4M | 0,04 | 11 498 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.4M | 0,04 | 1 718 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $1.4M | 0,04 | 4 635 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $1.4M | 0,04 | 12 627 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $1.4M | 0,03 | 18 448 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $1.4M | 0,03 | 7 259 | EC | US |
| P G & E CORP | 69331C108 | $1.4M | 0,03 | 85 001 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.4M | 0,03 | 5 337 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.4M | 0,03 | 7 865 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.4M | 0,03 | 13 575 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $1.4M | 0,03 | 4 159 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $1.3M | 0,03 | 17 227 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.3M | 0,03 | 24 258 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $1.3M | 0,03 | 42 133 | EC | US |
| M & T BANK CORP | 55261F104 | $1.3M | 0,03 | 6 089 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $1.3M | 0,03 | 2 889 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $1.3M | 0,03 | 6 132 | EC | US |
| HALLIBURTON CO | 406216101 | $1.3M | 0,03 | 32 888 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $1.3M | 0,03 | 77 326 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $1.3M | 0,03 | 12 936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $1.3M | 0,03 | 73 030 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $1.3M | 0,03 | 9 018 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $1.2M | 0,03 | 13 859 | EC | BM |
| WORKDAY INC-CLASS A | 98138H101 | $1.2M | 0,03 | 8 340 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.2M | 0,03 | 12 535 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $1.2M | 0,03 | 3 904 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.2M | 0,03 | 7 218 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $1.2M | 0,03 | 6 540 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $1.2M | 0,03 | 21 024 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $1.2M | 0,03 | 8 199 | RE | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $1.2M | 0,03 | 41 955 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $1.2M | 0,03 | 41 554 | RE | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.2M | 0,03 | 7 994 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $1.2M | 0,03 | 8 081 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $1.1M | 0,03 | 10 533 | EC | US |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 771049103 | $1.1M | 0,03 | 23 983 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $1.1M | 0,03 | 34 315 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $1.1M | 0,03 | 4 998 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.1M | 0,03 | 1 799 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $1.1M | 0,03 | 18 683 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $1.1M | 0,03 | 15 022 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 78467J100 | $1.1M | 0,03 | 16 404 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-INC | 36266G107 | $1.1M | 0,03 | 17 746 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $1.1M | 0,03 | 5 217 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.1M | 0,03 | 5 611 | EC | US |
| INGERSOLL-RAND INC | 45687V106 | $1.1M | 0,03 | 15 345 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |