MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 80004C200 | $11.3M | 1,50 | 6 673 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $9.8M | 1,29 | 5 350 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 093712107 | $9.3M | 1,23 | 32 716 | EC | US |
| Invesco | 825252885 | $8.8M | 1,17 | 8 823 383 | STIV | US |
| FTAI AVIATION LTD | G3730V105 | $7.6M | 1,01 | 29 196 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $7.1M | 0,94 | 12 207 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $6.6M | 0,88 | 29 581 | EC | DK |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $6.5M | 0,85 | 94 330 | EC | GB |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | G25457105 | $6.1M | 0,80 | 25 719 | EC | US |
| VIASAT INC | 92552V100 | $5.9M | 0,78 | 73 436 | EC | US |
| NEXTPOWER INC-CL A | 65290E101 | $5.7M | 0,75 | 36 265 | EC | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC | 922417100 | $5.0M | 0,67 | 87 181 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $4.8M | 0,63 | 34 757 | EC | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $4.7M | 0,63 | 32 469 | EC | US |
| PLEXUS CORP | 729132100 | $4.4M | 0,58 | 16 338 | EC | US |
| SEMTECH CORP | 816850101 | $4.3M | 0,56 | 27 907 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $4.0M | 0,53 | 11 156 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $4.0M | 0,52 | 6 043 | EC | TH |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $3.9M | 0,51 | 19 087 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | $3.7M | 0,49 | 51 799 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $3.7M | 0,49 | 36 898 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $3.5M | 0,47 | 23 416 | EC | US |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $3.5M | 0,46 | 91 011 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $3.5M | 0,46 | 17 749 | EC | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $3.4M | 0,45 | 108 132 | EC | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $3.3M | 0,44 | 65 234 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $3.3M | 0,44 | 8 595 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $3.3M | 0,43 | 93 543 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $3.3M | 0,43 | 25 119 | EC | US |
| ENVIRI CORP | 415864107 | $3.2M | 0,42 | 153 718 | EC | US |
| LEGENCE CORP-CL A | 52476L109 | $3.1M | 0,42 | 37 530 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $3.1M | 0,42 | 9 691 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $3.1M | 0,41 | 43 639 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $3.1M | 0,41 | 11 869 | EC | US |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 53190C102 | $3.1M | 0,41 | 92 852 | EC | US |
| IMAX CORP | 45245E109 | $3.0M | 0,40 | 76 496 | EC | CA |
| RELIANCE INC | 759509102 | $3.0M | 0,40 | 7 958 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | N00985106 | $3.0M | 0,40 | 21 526 | EC | IE |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $3.0M | 0,40 | 70 343 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $3.0M | 0,39 | 35 863 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $3.0M | 0,39 | 83 492 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | 03820C105 | $2.8M | 0,38 | 9 329 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $2.8M | 0,37 | 12 778 | EC | US |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $2.7M | 0,36 | 21 805 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $2.7M | 0,36 | 30 730 | EC | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $2.7M | 0,36 | 24 087 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $2.7M | 0,35 | 21 878 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.6M | 0,35 | 64 499 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $2.6M | 0,35 | 22 878 | EC | US |
| ARCOSA INC | 039653100 | $2.6M | 0,34 | 20 552 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,44% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 357 | 0,00% | 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |