MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | 668074305 | $2.6M | 0,34 | 36 847 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | 55405Y100 | $2.6M | 0,34 | 7 134 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $2.6M | 0,34 | 14 539 | EC | US |
| CALIX INC | 13100M509 | $2.6M | 0,34 | 65 299 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171V100 | $2.6M | 0,34 | 16 947 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $2.6M | 0,34 | 35 034 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $2.6M | 0,34 | 31 335 | EC | US |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | M2029K104 | $2.5M | 0,33 | 55 838 | EC | GB |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $2.5M | 0,33 | 50 994 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 499049104 | $2.5M | 0,33 | 33 065 | EC | US |
| VITA COCO CO INC/THE | 92846Q107 | $2.5M | 0,33 | 33 171 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $2.4M | 0,32 | 13 950 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $2.4M | 0,32 | 148 785 | EC | US |
| HAEMONETICS CORP/MASS | 405024100 | $2.4M | 0,32 | 35 814 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $2.4M | 0,32 | 2 811 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $2.4M | 0,31 | 16 501 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $2.4M | 0,31 | 70 888 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.3M | 0,31 | 27 030 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $2.3M | 0,31 | 14 606 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $2.3M | 0,31 | 15 706 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $2.3M | 0,30 | 4 870 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 736508847 | $2.3M | 0,30 | 45 307 | EC | US |
| ABIVAX SA-ADR | 00370M103 | $2.3M | 0,30 | 17 043 | EC | FR |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $2.2M | 0,29 | 40 300 | EC | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $2.2M | 0,29 | 14 688 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 410867105 | $2.2M | 0,29 | 11 825 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $2.2M | 0,29 | 15 644 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | 71424F105 | $2.2M | 0,29 | 113 731 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $2.2M | 0,29 | 6 709 | EC | BM |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | G8060N102 | $2.1M | 0,28 | 43 458 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL INC-A | 379577208 | $2.1M | 0,28 | 26 195 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $2.1M | 0,28 | 24 763 | EC | US |
| TETRA TECHNOLOGIES INC | 88162F105 | $2.1M | 0,28 | 208 064 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $2.1M | 0,28 | 15 845 | EC | US |
| VARONIS SYSTEMS INC | 922280102 | $2.1M | 0,27 | 60 746 | EC | US |
| LIONSGATE STUDIOS CORP | 53626N102 | $2.1M | 0,27 | 143 617 | EC | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.1M | 0,27 | 7 298 | EC | US |
| GITLAB INC-CL A | 37637K108 | $2.1M | 0,27 | 66 112 | EC | US |
| NUVALENT INC-A | 670703107 | $2.0M | 0,27 | 18 485 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS INC | 69753M105 | $2.0M | 0,27 | 19 039 | EC | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP | 300426103 | $2.0M | 0,27 | 13 521 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $2.0M | 0,26 | 18 882 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $2.0M | 0,26 | 22 698 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR | 41068X100 | $2.0M | 0,26 | 48 658 | EC | US |
| ADEIA INC | 00676P107 | $2.0M | 0,26 | 74 516 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $2.0M | 0,26 | 28 040 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $2.0M | 0,26 | 38 275 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | 147448104 | $2.0M | 0,26 | 23 823 | EC | US |
| BRAZE INC-A | 10576N102 | $2.0M | 0,26 | 76 326 | EC | US |
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | 971378104 | $1.9M | 0,25 | 74 269 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |