MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $365K | 0,05 | 1 487 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $364K | 0,05 | 5 253 | EC | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $364K | 0,05 | 17 250 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $364K | 0,05 | 6 154 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $362K | 0,05 | 9 302 | EC | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 562750109 | $362K | 0,05 | 2 412 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $361K | 0,05 | 8 256 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $359K | 0,05 | 8 790 | RE | US |
| CRANE CO | 224408104 | $354K | 0,05 | 1 933 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $353K | 0,05 | 4 020 | EC | US |
| TORO CO | 891092108 | $353K | 0,05 | 3 930 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $352K | 0,05 | 4 582 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432100 | $351K | 0,05 | 4 620 | EC | US |
| AURORA INNOVATION INC | 051774107 | $350K | 0,05 | 47 738 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $349K | 0,05 | 2 056 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223104 | $348K | 0,05 | 9 335 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $347K | 0,05 | 11 718 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 008252108 | $346K | 0,05 | 1 143 | EC | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $346K | 0,05 | 1 517 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $345K | 0,05 | 9 545 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $344K | 0,05 | 2 541 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $344K | 0,05 | 516 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $344K | 0,05 | 3 323 | EC | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $344K | 0,05 | 4 029 | EC | LU |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $342K | 0,05 | 2 638 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $342K | 0,05 | 676 | EC | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W109 | $342K | 0,05 | 16 133 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $341K | 0,05 | 4 285 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $340K | 0,04 | 4 969 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 942749102 | $339K | 0,04 | 1 097 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $338K | 0,04 | 4 442 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $337K | 0,04 | 7 408 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $335K | 0,04 | 4 522 | RE | US |
| WIX.COM LTD | M98068105 | $335K | 0,04 | 5 969 | EC | IL |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $333K | 0,04 | 5 150 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | 74006W207 | $332K | 0,04 | 949 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 76169C100 | $331K | 0,04 | 9 323 | RE | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $330K | 0,04 | 7 424 | RE | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | G66721104 | $330K | 0,04 | 18 017 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $328K | 0,04 | 13 678 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $328K | 0,04 | 2 894 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 47233W109 | $326K | 0,04 | 6 182 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $325K | 0,04 | 1 143 | EC | US |
| MAXLINEAR INC | 57776J100 | $324K | 0,04 | 3 486 | EC | US |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 013091103 | $323K | 0,04 | 20 661 | EC | US |
| MASIMO CORP | 574795100 | $322K | 0,04 | 1 805 | EC | US |
| RIGETTI COMPUTING INC | 76655K103 | $318K | 0,04 | 12 458 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $318K | 0,04 | 4 152 | EC | US |
| TIMKEN CO | 887389104 | $317K | 0,04 | 2 477 | EC | US |
| VICOR CORP | 925815102 | $315K | 0,04 | 941 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |