MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $440K | 0,06 | 10 644 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $440K | 0,06 | 6 297 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 02665T306 | $437K | 0,06 | 13 637 | RE | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $437K | 0,06 | 4 598 | EC | US |
| COGNEX CORP | 192422103 | $435K | 0,06 | 6 612 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $423K | 0,06 | 2 097 | RE | US |
| CALERES INC | 129500104 | $421K | 0,06 | 28 891 | EC | US |
| RUBRIK INC-A | 781154109 | $421K | 0,06 | 5 349 | EC | US |
| QXO INC | 82846H405 | $420K | 0,06 | 24 374 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $420K | 0,06 | 3 337 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $419K | 0,06 | 8 633 | EC | US |
| AES CORP | 00130H105 | $418K | 0,06 | 28 483 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $417K | 0,06 | 6 286 | EC | US |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 25402D102 | $416K | 0,06 | 2 667 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 313745101 | $410K | 0,05 | 3 429 | RE | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $410K | 0,05 | 11 461 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 817565104 | $409K | 0,05 | 5 445 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES | 920253101 | $409K | 0,05 | 786 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $408K | 0,05 | 37 103 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | G8068L108 | $406K | 0,05 | 3 333 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 04280A100 | $406K | 0,05 | 5 214 | EC | US |
| MOOG INC-CLASS A | 615394202 | $401K | 0,05 | 1 115 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $398K | 0,05 | 4 202 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 58506Q109 | $397K | 0,05 | 889 | EC | US |
| D-WAVE QUANTUM INC | 26740W109 | $395K | 0,05 | 13 105 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 00790R104 | $395K | 0,05 | 2 837 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $393K | 0,05 | 2 270 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $393K | 0,05 | 2 882 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $392K | 0,05 | 1 564 | EC | US |
| NEWS CORP - CLASS A | 65249B109 | $391K | 0,05 | 14 992 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $391K | 0,05 | 2 630 | EC | PR |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $390K | 0,05 | 12 810 | EC | US |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | 68554V108 | $389K | 0,05 | 90 352 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $387K | 0,05 | 5 122 | EC | US |
| CARDINAL INFRASTRUCTURE GR-A | 14154A102 | $383K | 0,05 | 7 378 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $381K | 0,05 | 1 625 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $380K | 0,05 | 6 335 | RE | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $380K | 0,05 | 12 243 | EC | US |
| DONALDSON CO INC | 257651109 | $379K | 0,05 | 4 633 | EC | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 02376R102 | $379K | 0,05 | 25 904 | EC | US |
| CHEWY INC - CLASS A | 16679L109 | $378K | 0,05 | 16 776 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $377K | 0,05 | 7 973 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | 01973R101 | $376K | 0,05 | 3 309 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC/THE | 29358P101 | $374K | 0,05 | 2 229 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $373K | 0,05 | 1 221 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $371K | 0,05 | 1 374 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $370K | 0,05 | 2 638 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292105 | $370K | 0,05 | 13 634 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115Q308 | $367K | 0,05 | 1 765 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $366K | 0,05 | 5 862 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |