NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI)
Société de gestion · CBSX · Série S000081251 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$88.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$276.0M
- 12 derniers mois
- +$1.4B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797TL1 | $938.3M | 97,50 | 941 525 000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $127.9M | 13,29 | 3 329 528 | EC | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $103.0M | 10,70 | 5 374 907 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.3M | 0,86 | 8 298 842 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.2M | 0,23 | 4 465 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.2M | 0,23 | 2 210 420 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$2.5M | -0,26 | -1 488 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7.8M | -0,81 | -1 488 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$208.5M | -21,67 | -4 465 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 640 153 | 27,00% | 507 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $8 301 674 | 16,43% | 309 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $4 323 541 | 8,56% | 160 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 224 008 | 4,40% | 82 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 740 528 | 3,45% | 64 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 694 489 | 3,35% | 63 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 557 880 | 3,08% | 58 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 414 179 | 2,80% | 52 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 172 466 | 2,32% | 43 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 026 052 | 2,03% | 38 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $992 312 | 1,96% | 30 272 | Actions | 31 mars 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $991 698 | 1,96% | 36 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $950 119 | 1,88% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $890 035 | 1,76% | 31 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $874 965 | 1,73% | 32 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $840 756 | 1,66% | 29 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $753 933 | 1,49% | 28 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $596 993 | 1,18% | 20 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $583 103 | 1,15% | 21 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $529 223 | 1,05% | 19 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 084 | 1,03% | 19 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $466 693 | 0,92% | 17 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445 983 | 0,88% | 16 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $422 132 | 0,84% | 15 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $371 171 | 0,73% | 13 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333 467 | 0,66% | 12 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whalen Wealth Management Inc. | $299 029 | 0,59% | 11 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $285 022 | 0,56% | 8 695 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $279 415 | 0,55% | 10 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $261 348 | 0,52% | 9 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $238 275 | 0,47% | 8 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $230 782 | 0,46% | 8 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $218 655 | 0,43% | 8 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $207 719 | 0,41% | 7 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $206 981 | 0,41% | 7 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $147 884 | 0,29% | 4 511 | Actions | 31 mars 2026 |
| City State Bank | $100 725 | 0,20% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $96 589 | 0,19% | 3 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 268 | 0,12% | 2 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $36 339 | 0,07% | 1 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $35 255 | 0,07% | 1 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $23 564 | 0,05% | 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 199 | 0,04% | 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $14 773 | 0,03% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 618 | 0,03% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $11 953 | 0,02% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9 596 | 0,02% | 218 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9 535 | 0,02% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9 428 | 0,02% | 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $8 300 | 0,02% | 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $5 882 | 0,01% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 450 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5 372 | 0,01% | 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $4 566 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $4 049 | 0,01% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 250 | 0,01% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $967 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $903 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $440 | 0,00% | 16 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $364 | 0,00% | 13 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $54 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $12 | 0,00% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
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