CAP Partners, LLC
CIK 2006870 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $204.4M
- Positions
- 155
- Au
- 30 juin 2026
#6 392 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,89%
- Poids des 25 principales participations
- 58,46%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 45,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,58% Achats estimés $25 636 796 · Ventes $14 460 338
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 75
- Diminué
- 54
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,9%
Consumer Discretionary
4,3%
Retail
3,3%
Communication Services
2,5%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,0%
Energy
0,8%
Financials
0,8%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,3%
Health Care
0,3%
Autre/Non mappé
73,3%
Portefeuille complet 155 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $16 438 160 | 8,04% | 54 257 | $3 722 877 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $12 813 693 | 6,27% | 435 396 | $2 121 683 | Hausse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8 865 727 | 4,34% | 21 079 | $1 127 096 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 048 516 | 2,96% | 30 229 | $879 710 | Hausse ×2 | ||
| AVSC | $5 757 117 | 2,82% | 78 499 | $1 666 187 | Hausse ×5 | ||
| AVEM | $5 451 974 | 2,67% | 56 503 | $2 894 929 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $5 066 266 | 2,48% | 182 898 | $550 128 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 434 036 | 2,17% | 18 604 | $636 268 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $4 278 026 | 2,09% | 48 680 | $1 132 093 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 230 139 | 2,07% | 14 619 | $398 547 | Baisse ×6 | ||
| VO | $4 174 661 | 2,04% | 51 814 | $-426 128 | Hausse ×5 | ||
| AVUV | $3 657 549 | 1,79% | 29 317 | $525 868 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $3 603 033 | 1,76% | 113 625 | $117 571 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $3 546 503 | 1,73% | 39 759 | $1 015 047 | Hausse ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3 447 510 | 1,69% | 75 355 | $426 569 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 427 887 | 1,68% | 9 702 | $731 807 | Hausse ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3 343 209 | 1,64% | 65 928 | Hausse ×1 | |||
| JEPI | $3 240 288 | 1,58% | 57 371 | $-99 719 | Baisse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 862 687 | 1,40% | 65 017 | $-1 380 538 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $2 812 472 | 1,38% | 46 265 | $33 203 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $2 780 172 | 1,36% | 30 481 | $404 434 | Hausse ×5 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2 470 195 | 1,21% | 43 497 | $896 355 | Hausse ×6 | ||
| FTEC | $2 284 585 | 1,12% | 8 000 | $672 264 | Hausse ×3 | ||
| JQUA | $2 245 926 | 1,10% | 31 073 | $346 482 | Hausse ×1 | ||
| AVIG | $2 230 136 | 1,09% | 53 855 | Hausse ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 089 653 | 1,02% | 37 604 | $320 722 | Hausse ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 075 221 | 1,02% | 18 175 | $-138 347 | Baisse ×1 | ||
| SCHE | $2 052 906 | 1,00% | 56 616 | $-168 405 | Baisse ×1 | ||
| IDVO | $1 950 719 | 0,95% | 46 446 | $114 769 | Hausse ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 771 664 | 0,87% | 38 389 | $203 443 | Hausse ×1 | ||
| DIVO | $1 694 842 | 0,83% | 37 086 | $75 156 | Hausse ×1 | ||
| SPYI | $1 693 430 | 0,83% | 31 897 | $159 006 | Hausse ×6 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1 679 429 | 0,82% | 28 316 | $496 398 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 574 490 | 0,77% | 4 221 | $11 268 | Baisse ×3 | ||
| JPST | $1 554 405 | 0,76% | 30 738 | $248 825 | Hausse ×4 | ||
| SPMO | $1 530 705 | 0,75% | 9 476 | $411 522 | Baisse ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1 508 752 | 0,74% | 12 366 | $274 029 | Baisse ×6 | ||
| XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | $1 444 396 | 0,71% | 25 098 | $402 239 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 319 469 | 0,65% | 1 729 | $654 991 | Hausse ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 277 349 | 0,62% | 14 694 | $-1 351 937 | Baisse ×1 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $1 184 526 | 0,58% | 34 551 | $324 131 | Hausse ×1 | ||
| QDVO | $1 120 588 | 0,55% | 37 553 | $675 767 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 119 414 | 0,55% | 1 927 | $740 220 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 106 395 | 0,54% | 2 929 | $221 976 | Hausse ×2 | ||
| SCHB | $1 068 425 | 0,52% | 36 893 | $133 264 | Baisse ×6 | ||
| GRNY | $1 061 843 | 0,52% | 38 403 | $-162 855 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $1 047 977 | 0,51% | 28 424 | $161 435 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 026 669 | 0,50% | 2 873 | $193 108 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 008 536 | 0,49% | 10 018 | $-233 018 | Baisse ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1 001 109 | 0,49% | 6 848 | $-131 935 | Hausse ×3 | ||
| NIHI | $965 738 | 0,47% | 18 741 | $604 792 | Hausse ×1 | ||
| SPTL | $934 857 | 0,46% | 35 641 | $-95 564 | Baisse ×1 | ||
| IYRI | $913 918 | 0,45% | 18 610 | $202 867 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $912 086 | 0,45% | 5 369 | $250 670 | Baisse ×6 | ||
| ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock | $884 092 | 0,43% | 81 035 | Hausse ×1 | |||
| OVL | $876 205 | 0,43% | 15 478 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $858 669 | 0,42% | 1 716 | $6 651 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $842 534 | 0,41% | 2 456 | $103 857 | Hausse ×3 | ||
| XMMO | $835 387 | 0,41% | 4 910 | $256 902 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $827 312 | 0,40% | 13 461 | $96 606 | Hausse ×2 | ||
| XAR | $805 362 | 0,39% | 2 838 | $158 544 | Hausse ×3 | ||
| OMFL | $778 673 | 0,38% | 11 361 | $70 970 | Baisse ×3 | ||
| OVF | $773 156 | 0,38% | 24 397 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $753 270 | 0,37% | 6 651 | $-66 174 | Hausse ×5 | ||
| NDIV | $736 329 | 0,36% | 23 025 | $45 486 | Hausse ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $727 147 | 0,36% | 8 364 | $-25 865 | Hausse ×4 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $726 483 | 0,36% | 428 | $26 230 | Hausse ×2 | ||
| DIVI | $717 653 | 0,35% | 16 799 | $-87 919 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $708 824 | 0,35% | 1 258 | $-27 692 | Baisse ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $696 579 | 0,34% | 19 851 | $76 303 | Hausse ×6 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $691 471 | 0,34% | 17 635 | $-172 814 | Baisse ×1 | ||
| SCMB | $677 395 | 0,33% | 26 235 | $97 281 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $674 431 | 0,33% | 18 667 | $103 168 | Baisse ×6 | ||
| CWB | $666 952 | 0,33% | 6 186 | $92 143 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $656 895 | 0,32% | 617 | $169 875 | Baisse ×1 | ||
| QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | $647 602 | 0,32% | 11 597 | $64 614 | Hausse ×4 | ||
| CGMS | $641 839 | 0,31% | 23 485 | $41 978 | Hausse ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $616 652 | 0,30% | 6 524 | $-922 914 | Baisse ×1 | ||
| HELO | $566 892 | 0,28% | 8 388 | $12 532 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $559 556 | 0,27% | 10 322 | $-6 478 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $542 262 | 0,27% | 1 056 | $6 807 | Baisse ×4 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $537 183 | 0,26% | 8 670 | $10 866 | Hausse ×6 | ||
| MLPI | $528 116 | 0,26% | 9 599 | $219 970 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $520 609 | 0,25% | 11 482 | $-48 082 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $514 678 | 0,25% | 1 377 | $123 893 | |||
| MLN | $511 331 | 0,25% | 28 759 | $16 776 | Hausse ×6 | ||
| ATCL | $506 424 | 0,25% | 20 400 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $501 474 | 0,25% | 6 970 | $44 003 | Hausse ×4 | ||
| ISPY | $499 943 | 0,24% | 10 374 | $30 672 | Baisse ×1 | ||
| FENY | $499 747 | 0,24% | 16 906 | $-71 339 | Hausse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $491 294 | 0,24% | 14 758 | $-57 113 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $487 446 | 0,24% | 1 733 | $83 525 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $480 811 | 0,24% | 514 | $-16 078 | Hausse ×1 | ||
| CTA | $476 941 | 0,23% | 18 386 | $4 249 | Hausse ×3 | ||
| HYFI | $461 597 | 0,23% | 12 362 | Hausse ×1 | |||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $459 120 | 0,22% | 9 038 | $85 882 | Hausse ×5 | ||
| SBAR | $444 050 | 0,22% | 17 346 | $158 747 | Hausse ×1 | ||
| USHY | $442 066 | 0,22% | 11 941 | $-504 320 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $427 061 | 0,21% | 5 579 | $-6 091 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $421 459 | 0,21% | 8 347 | $853 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHX | $12 813 693 | 6,27% | en hausse ×5 |
| AVSC | $5 757 117 | 2,82% | en hausse ×5 |
| SCHF | $5 066 266 | 2,48% | en hausse ×3 |
| SPYM | $4 278 026 | 2,09% | en hausse ×4 |
| VO | $4 174 661 | 2,04% | en hausse ×5 |
| AVUV | $3 657 549 | 1,79% | en hausse ×6 |
| AVLV | $2 780 172 | 1,36% | en hausse ×5 |
| QQQI | $2 470 195 | 1,21% | en hausse ×6 |
| FTEC | $2 284 585 | 1,12% | en hausse ×3 |
| GPIX | $2 089 653 | 1,02% | en hausse ×6 |
| IDVO | $1 950 719 | 0,95% | en hausse ×4 |
| SPYI | $1 693 430 | 0,83% | en hausse ×6 |
| GPIQ | $1 679 429 | 0,82% | en hausse ×5 |
| JPST | $1 554 405 | 0,76% | en hausse ×4 |
| AMD | $1 119 414 | 0,55% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EVTR | $3 343 209 | 65 928 | 1,64% |
| AVIG | $2 230 136 | 53 855 | 1,09% |
| ASST | $884 092 | 81 035 | 0,43% |
| OVL | $876 205 | 15 478 | 0,43% |
| OVF | $773 156 | 24 397 | 0,38% |
| ATCL | $506 424 | 20 400 | 0,25% |
| HYFI | $461 597 | 12 362 | 0,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $299 518 | 1 753 | 0,15% |
| CSCO | $282 159 | 2 402 | 0,14% |
| MRVL | $259 470 | 871 | 0,13% |
| ADI | $244 260 | 615 | 0,12% |
| IWMI | $230 022 | 4 298 | 0,11% |
| RSPT | $226 467 | 3 511 | 0,11% |
| MTUM | $223 383 | 652 | 0,11% |
| CFO | $214 896 | 2 684 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQM | A acheté plus | +746 | +$3.7M |
| AVEM | A acheté plus | +25K | +$2.9M |
| SCHX | A acheté plus | +18K | +$2.1M |
| AVSC | A acheté plus | +13K | +$1.7M |
| XLRE | Réduit | -39K | -$1.4M |
| MSTR | Réduit | -6K | -$1.4M |
| SPYM | A acheté plus | +8K | +$1.1M |
| TSLA | A acheté plus | +262 | +$1.1M |
| AVDE | A acheté plus | +10K | +$1.0M |
| MBB | Réduit | -10K | -$923K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MGK | 31 décembre 2025 | 3 400 | $1 368 043 | Ne suit plus |
| SCHY | 31 décembre 2025 | 40 122 | $1 120 998 | Ne suit plus |
| USIG | 30 juin 2026 | 20 028 | $1 026 034 | |
| AVDV | 30 juin 2026 | 9 325 | $931 237 | Ne suit plus |
| AVEE | 30 juin 2026 | 14 406 | $913 773 | Ne suit plus |
| SKOR | 30 juin 2026 | 13 254 | $644 430 | |
| XCEM | 30 juin 2025 | 21 714 | $641 320 | Ne suit plus |
| NUSI | 31 mars 2025 | 23 678 | $617 042 | Ne suit plus |
| XYLD | 31 mars 2025 | 13 594 | $569 598 | Ne suit plus |
| QYLD | 31 mars 2025 | 27 173 | $495 088 | |
| LQD | 30 juin 2025 | 3 977 | $432 267 | Ne suit plus |
| SVOL | 30 septembre 2025 | 22 213 | $408 495 | Ne suit plus |
| RDFN | 30 septembre 2025 | 36 051 | $403 411 | Ne suit plus |
| VCSH | 30 septembre 2025 | 4 682 | $372 215 | |
| FLOT | 30 juin 2026 | 6 865 | $349 784 | Ne suit plus |
| TTD | 31 décembre 2025 | 6 946 | $340 423 | -64,9% |
| RTX | 31 mars 2026 | 1 797 | $329 519 | 17,0% |
| DBEF | 30 juin 2025 | 7 348 | $318 170 | Ne suit plus |
| HYGW | 31 mars 2026 | 10 142 | $302 848 | Ne suit plus |
| DAL | 31 mars 2025 | 4 980 | $301 314 | 95,0% |
| ABNB | 31 mars 2025 | 2 229 | $292 913 | 56,5% |
| XYZ | 31 décembre 2025 | 4 019 | $290 453 | 23,8% |
| EDIV | 30 juin 2026 | 6 973 | $275 310 | Ne suit plus |
| IFRA | 31 mars 2025 | 5 899 | $273 069 | Ne suit plus |
| OBDC | 31 mars 2025 | 17 610 | $266 270 | -21,5% |
| IDLV | 30 septembre 2025 | 7 646 | $253 263 | Ne suit plus |
| LQIG | 31 mars 2026 | 2 499 | $239 235 | Ne suit plus |
| DIS | 31 décembre 2025 | 2 052 | $234 962 | -6,5% |
| SCHW | 31 mars 2025 | 3 167 | $234 410 | 43,0% |
| SSK | 31 décembre 2025 | 7 092 | $226 947 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 873 | $226 240 | 351,9% |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 250 | $224 798 | 19,1% |
| DOCU | 30 septembre 2025 | 2 873 | $223 778 | -14,6% |
| XLF | 30 juin 2026 | 4 501 | $222 228 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2025 | 950 | $220 894 | Ne suit plus |
| BCI | 30 juin 2026 | 8 871 | $215 477 | Ne suit plus |
| SGOL | 30 juin 2026 | 4 792 | $213 819 | Ne suit plus |
| ABNB | 31 mars 2026 | 1 568 | $212 809 | 48,1% |
| CMG | 31 mars 2025 | 3 501 | $211 110 | -30,2% |
| TSCO | 31 mars 2026 | 4 209 | $210 486 | -21,2% |
| LOW | 31 décembre 2025 | 831 | $208 933 | -7,4% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 174 | $208 612 | -14,9% |
| CM | 31 mars 2025 | 3 278 | $207 268 | 116,6% |
| LOW | 30 juin 2025 | 880 | $205 332 | 0,6% |
| USFR | 30 juin 2025 | 4 068 | $204 761 | Ne suit plus |
| BMY | 31 mars 2025 | 3 616 | $204 548 | 11,5% |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 1 411 | $202 027 | -17,5% |
| EMB | 31 mars 2026 | 2 086 | $200 845 | |
| OEF | 31 décembre 2025 | 603 | $200 744 | Ne suit plus |
| CFO | 30 septembre 2025 | 2 815 | $200 710 | |
| AXP | 30 juin 2025 | 745 | $200 575 | 7,5% |
| PGX | 31 décembre 2025 | 14 287 | $165 729 | Ne suit plus |
| BARK | 31 mars 2025 | 16 800 | $30 912 | -62,9% |