NBTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,03%▼ -2,65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,51%▼ -2,75%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois +$3.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 445 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $200K 0,37 200 000 DBT GB
INTESA SANPAOLO SPA 46115HCG0 $199K 0,37 200 000 DBT IT
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAA1 $199K 0,37 200 000 DBT US
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 302154EM7 $198K 0,37 205 000 DBT KR
EUROPEAN BK RECON & DEV 29874QFF6 $198K 0,37 200 000 DBT XX
JAPAN INT'L COOP AGENCY 47109LAK0 $198K 0,37 200 000 DBT JP
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAB9 $195K 0,36 200 000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5A25 $194K 0,36 206 174 ABS-MBS US
BARCLAYS PLC 06738EDJ1 $193K 0,36 200 000 DBT GB
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 515110CK8 $192K 0,36 195 000 DBT DE
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $184K 0,34 190 000 DBT US
INTEL CORP 458140CM0 $184K 0,34 210 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDZ3 $182K 0,34 212 656 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAC7 $182K 0,34 190 000 DBT US
Fannie Mae 3140W3MN6 $180K 0,33 181 359 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSQ62 $177K 0,33 181 996 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46664DAE1 $171K 0,32 172 745 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754YAC5 $168K 0,31 167 000 ABS-MBS US
Chile Government International Bonds 168863DT2 $168K 0,31 200 000 DBT CL
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $164K 0,31 190 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $164K 0,30 160 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $160K 0,30 160 000 DBT US
INTL FINANCE CORP 45950KDR8 $159K 0,29 160 000 DBT XX
AMAZON.COM INC 023135EG7 $158K 0,29 165 000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CF0 $158K 0,29 165 000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $157K 0,29 165 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $157K 0,29 160 000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $154K 0,29 170 000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCL5 $153K 0,28 180 000 DBT US
INTOWN Mortgage Trust 46117WAE2 $152K 0,28 152 000 ABS-MBS US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAE4 $150K 0,28 160 000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 37989KAL6 $149K 0,28 150 000 ABS-O US
Vantage Data Centers LLC 92212KAH9 $149K 0,28 153 000 ABS-O US
Fannie Mae 31418E4M9 $145K 0,27 149 997 ABS-MBS US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $145K 0,27 140 000 DBT US
Fannie Mae 31418FVY0 $143K 0,27 144 835 ABS-MBS US
Uruguay Government International Bonds 760942BE1 $143K 0,27 140 000 DBT UY
United States Treasury 91282CPZ8 $143K 0,27 150 000 DBT US
UNITI SERVICES LLC 97382BAB5 $143K 0,27 140 000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $143K 0,27 140 000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AE6 $142K 0,26 140 000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAE2 $142K 0,26 170 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEW2 $140K 0,26 140 000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AZ4 $139K 0,26 145 000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $139K 0,26 135 000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124QAH5 $139K 0,26 139 000 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KH44 $139K 0,26 135 000 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $138K 0,26 135 000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GBGE9 $138K 0,26 142 000 ABS-MBS US
MTP ABS FUNDING LLC 55378HAA8 $137K 0,26 139 000 ABS-O US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 21 paiements

08
5,69%Rendement TTM
$2,70Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 septembre 2026$0,1900
26 août 2026$0,1960
28 juillet 2026$0,2030
25 juin 2026$0,1920
26 mai 2026$0,2020
27 avril 2026$0,1890
26 mars 2026$0,2140
24 février 2026$0,1900
27 janvier 2026$0,2180
18 décembre 2025$0,4790
24 novembre 2025$0,2100
28 octobre 2025$0,2180
25 septembre 2025$0,2100
26 août 2025$0,2210
28 juillet 2025$0,2230
25 juin 2025$0,2100
27 mai 2025$0,2180
25 avril 2025$0,2100
26 mars 2025$0,2310
25 février 2025$0,1850
28 janvier 2025$0,3010

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3 613 727 82,84% 72 372 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748 691 17,16% 14 994 Actions 30 juin 2026

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10

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