Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$47,38 – $49,49
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,04%
Nombre effectif de positions184,2
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$53.8M
Portefeuille
445
Au
31 juillet 2026
NBTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,51% | ▼ -2,75% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $115K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 62958DAG8 | $115K | 0,21 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $115K | 0,21 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $114K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $114K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $113K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AD5 | $113K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832LAE3 | $113K | 0,21 | 114 780 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GQ9 | $112K | 0,21 | 115 000 | DBT | CA |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464HAA3 | $112K | 0,21 | 112 624 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $111K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05593VAL7 | $111K | 0,21 | 110 855 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $110K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $110K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AH5 | $110K | 0,20 | 110 000 | DBT | PL |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GR8 | $109K | 0,20 | 115 000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $109K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDH0 | $109K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 18912UAC6 | $109K | 0,20 | 115 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $109K | 0,20 | 120 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $108K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AW2 | $108K | 0,20 | 120 000 | DBT | PL |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $108K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $107K | 0,20 | 110 000 | DBT | CA |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $107K | 0,20 | 107 000 | ABS-O | US |
| ONNI Commercial Mortgage Trust | 682939AG8 | $106K | 0,20 | 105 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWES8 | $105K | 0,20 | 111 524 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $105K | 0,20 | 112 988 | ABS-O | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $105K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Summit Issuer, LLC | 86613XAN5 | $104K | 0,19 | 106 000 | ABS-O | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $103K | 0,19 | 110 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $103K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $102K | 0,19 | 102 785 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $102K | 0,19 | 101 851 | STIV | US |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $102K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $102K | 0,19 | 105 000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $102K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| The BAHA Trust | 05493XAA8 | $101K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | CA |
| Government National Mortgage Association | 3618N5TN9 | $101K | 0,19 | 101 741 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | CA |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AB9 | $101K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Island Finance Trust 2025-1 | 463920AA6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67120UAG2 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35562HAA6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03237FAE5 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82653PAC6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 78438QAH3 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
5,69%Rendement TTM
$2,70Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,1900 |
| 26 août 2026 | $0,1960 |
| 28 juillet 2026 | $0,2030 |
| 25 juin 2026 | $0,1920 |
| 26 mai 2026 | $0,2020 |
| 27 avril 2026 | $0,1890 |
| 26 mars 2026 | $0,2140 |
| 24 février 2026 | $0,1900 |
| 27 janvier 2026 | $0,2180 |
| 18 décembre 2025 | $0,4790 |
| 24 novembre 2025 | $0,2100 |
| 28 octobre 2025 | $0,2180 |
| 25 septembre 2025 | $0,2100 |
| 26 août 2025 | $0,2210 |
| 28 juillet 2025 | $0,2230 |
| 25 juin 2025 | $0,2100 |
| 27 mai 2025 | $0,2180 |
| 25 avril 2025 | $0,2100 |
| 26 mars 2025 | $0,2310 |
| 25 février 2025 | $0,1850 |
| 28 janvier 2025 | $0,3010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Actions | 30 juin 2026 |