Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ -0,11 (-0,23%)
Variation sur 1 jour
$47,46 – $49,49
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,04%
Nombre effectif de positions184,2
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$53.8M
Portefeuille
445
Au
31 juillet 2026
NBTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,90% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,51% | ▼ -2,74% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288DAF3 | $137K | 0,25 | 136 000 | ABS-O | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $136K | 0,25 | 135 000 | DBT | US |
| COLT Funding LLC | 12677UAF7 | $136K | 0,25 | 136 000 | ABS-MBS | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AC4 | $135K | 0,25 | 140 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $135K | 0,25 | 135 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CC3 | $134K | 0,25 | 130 000 | DBT | CA |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2H7 | $134K | 0,25 | 137 000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $133K | 0,25 | 132 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2M6 | $133K | 0,25 | 138 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HRVG1 | $133K | 0,25 | 137 000 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $132K | 0,25 | 131 000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HRVN6 | $132K | 0,24 | 137 000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832VAE1 | $131K | 0,24 | 131 000 | ABS-MBS | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAC3 | $131K | 0,24 | 130 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GB2D6 | $130K | 0,24 | 137 000 | ABS-MBS | US |
| PARK INTERMED HOLDINGS | 70052LAB9 | $130K | 0,24 | 130 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832RAE0 | $130K | 0,24 | 130 000 | ABS-MBS | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $129K | 0,24 | 125 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDD2 | $129K | 0,24 | 157 069 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HMCA6 | $129K | 0,24 | 134 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GBGA7 | $128K | 0,24 | 131 000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $128K | 0,24 | 127 000 | ABS-O | US |
| SFS Auto Receivables Securitization Trust | 78397XAF1 | $127K | 0,24 | 125 000 | ABS-O | US |
| MANITOBA (PROVINCE OF) | 563469VF9 | $125K | 0,23 | 125 000 | DBT | CA |
| Taubman Centers Commercial Mortgage Trust | 87231EAE7 | $125K | 0,23 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 05557UAA7 | $125K | 0,23 | 125 000 | ABS-CBDO | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 71424VAA8 | $124K | 0,23 | 120 000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167MAF4 | $124K | 0,23 | 123 000 | ABS-O | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $124K | 0,23 | 120 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754EAB1 | $123K | 0,23 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCK9 | $123K | 0,23 | 135 000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SG9 | $122K | 0,23 | 125 000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $121K | 0,23 | 125 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $121K | 0,23 | 120 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMY6 | $121K | 0,22 | 122 063 | ABS-MBS | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $121K | 0,22 | 130 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $120K | 0,22 | 120 000 | DBT | US |
| Lyra MUSIC Assets (Delaware) LP | 552339AD5 | $120K | 0,22 | 119 470 | ABS-O | US |
| 1211 Avenue of the Americas Trust | 90117PAJ4 | $120K | 0,22 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUKD8 | $120K | 0,22 | 123 722 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74939LAA2 | $119K | 0,22 | 120 378 | ABS-MBS | US |
| LBA Trust | 50177CAE5 | $119K | 0,22 | 119 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754MCB1 | $119K | 0,22 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DR1 | $118K | 0,22 | 118 936 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754NAK1 | $118K | 0,22 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAR5 | $117K | 0,22 | 120 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $117K | 0,22 | 120 000 | DBT | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AJ7 | $116K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43284KAC6 | $116K | 0,22 | 116 791 | ABS-O | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753EAD8 | $115K | 0,21 | 115 000 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
5,69%Rendement TTM
$2,70Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,1900 |
| 26 août 2026 | $0,1960 |
| 28 juillet 2026 | $0,2030 |
| 25 juin 2026 | $0,1920 |
| 26 mai 2026 | $0,2020 |
| 27 avril 2026 | $0,1890 |
| 26 mars 2026 | $0,2140 |
| 24 février 2026 | $0,1900 |
| 27 janvier 2026 | $0,2180 |
| 18 décembre 2025 | $0,4790 |
| 24 novembre 2025 | $0,2100 |
| 28 octobre 2025 | $0,2180 |
| 25 septembre 2025 | $0,2100 |
| 26 août 2025 | $0,2210 |
| 28 juillet 2025 | $0,2230 |
| 25 juin 2025 | $0,2100 |
| 27 mai 2025 | $0,2180 |
| 25 avril 2025 | $0,2100 |
| 26 mars 2025 | $0,2310 |
| 25 février 2025 | $0,1850 |
| 28 janvier 2025 | $0,3010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Actions | 30 juin 2026 |