NBTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,77%▼ -2,38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,25%▼ -2,48%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois +$3.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 445 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
STARWOOD PROPERTY TRUST 85571BBD6 $46K 0,08 45 000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $45K 0,08 45 000 DBT NL
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AN1 $45K 0,08 45 000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAG2 $45K 0,08 45 000 DBT US
Verus Securitization Trust 92541QAL9 $45K 0,08 45 000 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0FA1 $45K 0,08 45 000 DBT XX
BLACKSTONE MORTGAGE TR 09257WAD2 $45K 0,08 45 000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AV7 $44K 0,08 45 000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AH0 $44K 0,08 45 000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DA7 $44K 0,08 45 000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004JAH7 $43K 0,08 44 000 ABS-MBS US
GS Mortgage Securities Trust 36261PAZ5 $43K 0,08 49 000 ABS-MBS US
VB-S1 Issuer LLC 91825HAC8 $43K 0,08 44 000 ABS-O US
INTEL CORP 458140CU2 $42K 0,08 45 000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAA1 $42K 0,08 60 000 DBT US
TRANSCONT GAS PIPE LINE 893574AV5 $42K 0,08 45 000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164HBD8 $42K 0,08 43 000 ABS-MBS US
ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 $42K 0,08 45 000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781CAC4 $42K 0,08 42 000 ABS-MBS US
BLACKSTONE MORTGAGE TR 09257WAF7 $41K 0,08 40 000 DBT US
Freddie Mac 3132DUFQ5 $41K 0,08 43 740 ABS-MBS US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 035240AG5 $41K 0,08 45 000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAG8 $41K 0,08 41 000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163VAH0 $41K 0,08 41 000 ABS-MBS US
VIKING CRUISES LTD 92676XAF4 $40K 0,07 40 000 DBT BM
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 744573BA3 $40K 0,07 40 000 DBT US
INTEL CORP 458140BJ8 $40K 0,07 65 000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CT9 $40K 0,07 45 000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5MP1 $39K 0,07 40 491 ABS-MBS US
SIX FLAGS ENTERTAINME 83001AAD4 $39K 0,07 40 000 DBT US
LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC 53229YAC3 $39K 0,07 40 000 ABS-O US
INTEL CORP 458140CQ1 $39K 0,07 40 000 DBT US
Compass Datacenters Issuer III, LLC 20469BAH0 $39K 0,07 40 000 ABS-O US
Bourzou Issuer LLC, Jamshid Issuer LLC, Cristobal Issuer LLC & COPT DC-6 Issuer LLC 102104AA4 $39K 0,07 39 000 ABS-O US
WESTLAKE CORP 960413BB7 $39K 0,07 40 000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $39K 0,07 40 000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAL6 $39K 0,07 40 000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDU2 $38K 0,07 75 000 DBT US
MVW Owner Trust 55400WAB5 $38K 0,07 36 862 ABS-O US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAA2 $37K 0,07 38 000 ABS-O US
AT&T INC 00206RNP3 $37K 0,07 40 000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAU8 $37K 0,07 40 000 DBT US
Fannie Mae 3140XPCQ0 $37K 0,07 37 978 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $37K 0,07 35 000 DBT US
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AG6 $36K 0,07 36 000 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 172967PM7 $36K 0,07 35 000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $35K 0,06 35 000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150AV6 $34K 0,06 35 000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807UAE7 $34K 0,06 34 000 ABS-O US
ENERGY TRANSFER LP 29273RBJ7 $34K 0,06 35 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 21 paiements

08
5,67%Rendement TTM
$2,70Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 septembre 2026$0,1900
26 août 2026$0,1960
28 juillet 2026$0,2030
25 juin 2026$0,1920
26 mai 2026$0,2020
27 avril 2026$0,1890
26 mars 2026$0,2140
24 février 2026$0,1900
27 janvier 2026$0,2180
18 décembre 2025$0,4790
24 novembre 2025$0,2100
28 octobre 2025$0,2180
25 septembre 2025$0,2100
26 août 2025$0,2210
28 juillet 2025$0,2230
25 juin 2025$0,2100
27 mai 2025$0,2180
25 avril 2025$0,2100
26 mars 2025$0,2310
25 février 2025$0,1850
28 janvier 2025$0,3010

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3 613 727 82,84% 72 372 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748 691 17,16% 14 994 Actions 30 juin 2026

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10

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