Neuberger Berman ETF Trust (NBTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000089168 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $54.9M
- Portefeuille
- 444
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,82%
- Nombre effectif de positions
- 141,5
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$3.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 444 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBD6 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AN1 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAG2 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AH0 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CU2 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAD2 | $44K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95004JAH7 | $44K | 0,08 | 44 000 | ABS-MBS | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AV5 | $44K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAC8 | $44K | 0,08 | 44 000 | ABS-O | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BW9 | $44K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36261PAZ5 | $43K | 0,08 | 49 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUFQ5 | $43K | 0,08 | 44 720 | ABS-MBS | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAA1 | $43K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NFA6 | $43K | 0,08 | 42 541 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAF7 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CT9 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164HBD8 | $42K | 0,08 | 43 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465983AA2 | $42K | 0,08 | 42 112 | ABS-MBS | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AG5 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BJ8 | $42K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55400WAB5 | $42K | 0,08 | 41 054 | ABS-O | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5MP1 | $41K | 0,08 | 41 714 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163VAH0 | $41K | 0,07 | 41 000 | ABS-MBS | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAG8 | $41K | 0,07 | 41 000 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAF4 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | BM |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBK1 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAC3 | $40K | 0,07 | 40 000 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAH0 | $40K | 0,07 | 40 000 | ABS-O | US |
| AT&T INC | 00206RNP3 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINME | 83001AAD4 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Bourzou Issuer LLC, Jamshid Issuer LLC, Cristobal Issuer LLC & COPT DC-6 Issuer LLC | 102104AA4 | $39K | 0,07 | 39 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XPCQ0 | $38K | 0,07 | 38 705 | ABS-MBS | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAA2 | $37K | 0,07 | 38 000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AG6 | $36K | 0,07 | 36 000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $35K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AV6 | $34K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FVX2 | $34K | 0,06 | 34 890 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBJ7 | $34K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2 390 076 | 76,15% | 47 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 23,85% | 14 994 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
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| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
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