Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
NBTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,25% | ▼ -2,48% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 445 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135EH5 | $34K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $33K | 0,06 | 35 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FVX2 | $33K | 0,06 | 34 227 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17292PAD7 | $32K | 0,06 | 32 000 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HD8 | $31K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62848PAC4 | $31K | 0,06 | 30 459 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $31K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET42 | $30K | 0,06 | 32 231 | ABS-MBS | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $30K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $26K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| Bank5 | 06211CAZ8 | $26K | 0,05 | 26 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615BAH4 | $26K | 0,05 | 26 000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAC7 | $26K | 0,05 | 27 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36275LAD7 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36275LAE5 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBE5 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-O | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-MBS | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAE3 | $24K | 0,05 | 26 000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FAA4 | $24K | 0,04 | 25 038 | ABS-O | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AU7 | $24K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W5KQ6 | $24K | 0,04 | 24 635 | ABS-MBS | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAC2 | $23K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36271FAD4 | $22K | 0,04 | 22 000 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CN8 | $22K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAR4 | $20K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CB4 | $20K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 71376LAE0 | $19K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $19K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AJ0 | $19K | 0,04 | 19 000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BT0 | $17K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $14K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $12K | 0,02 | -9 | DIR | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAE3 | $9K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NFA6 | $5K | 0,01 | 5 113 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | · | -$12K | -0,02 | 16 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$15K | -0,03 | 5 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$31K | -0,06 | 39 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$32K | -0,06 | 16 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,1900 |
| 26 août 2026 | $0,1960 |
| 28 juillet 2026 | $0,2030 |
| 25 juin 2026 | $0,1920 |
| 26 mai 2026 | $0,2020 |
| 27 avril 2026 | $0,1890 |
| 26 mars 2026 | $0,2140 |
| 24 février 2026 | $0,1900 |
| 27 janvier 2026 | $0,2180 |
| 18 décembre 2025 | $0,4790 |
| 24 novembre 2025 | $0,2100 |
| 28 octobre 2025 | $0,2180 |
| 25 septembre 2025 | $0,2100 |
| 26 août 2025 | $0,2210 |
| 28 juillet 2025 | $0,2230 |
| 25 juin 2025 | $0,2100 |
| 27 mai 2025 | $0,2180 |
| 25 avril 2025 | $0,2100 |
| 26 mars 2025 | $0,2310 |
| 25 février 2025 | $0,1850 |
| 28 janvier 2025 | $0,3010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Actions | 30 juin 2026 |