Neuberger Berman ETF Trust (NBTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000089168 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $54.9M
- Portefeuille
- 444
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,82%
- Nombre effectif de positions
- 141,5
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$3.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 444 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10807UAE7 | $34K | 0,06 | 34 000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 62848PAC4 | $34K | 0,06 | 33 300 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $33K | 0,06 | 35 000 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $32K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $32K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| Bank5 | 06211GAZ9 | $32K | 0,06 | 32 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET42 | $32K | 0,06 | 33 025 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HD8 | $31K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $28K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| Bank5 | 06211CAZ8 | $26K | 0,05 | 26 000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615BAH4 | $26K | 0,05 | 26 000 | ABS-MBS | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAC7 | $26K | 0,05 | 27 000 | ABS-O | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 04364VAX1 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBE5 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-O | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $25K | 0,05 | 25 000 | ABS-MBS | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AU7 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W5KQ6 | $25K | 0,05 | 24 966 | ABS-MBS | US |
| Wireless PropCo Funding LLC | 97655EAE3 | $25K | 0,04 | 26 000 | ABS-O | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FAA4 | $25K | 0,04 | 25 038 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,04 | -9 | DIR | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAC2 | $24K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| BASIN ELECTRIC PWR COOP | 070101AJ9 | $23K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAD2 | $23K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36271FAD4 | $22K | 0,04 | 22 000 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CN8 | $22K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAR4 | $21K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CB4 | $21K | 0,04 | 25 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $19K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 71376LAE0 | $19K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AJ0 | $19K | 0,04 | 19 000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BT0 | $18K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,01 | 8 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$27K | -0,05 | 5 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$56K | -0,10 | 28 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$81K | -0,15 | 17 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2 390 076 | 76,15% | 47 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 23,85% | 14 994 | Actions | 30 juin 2026 |
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