Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KBW1 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UC5 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P45 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403MA6 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HP5 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174ZG1 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PBC6 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBD0 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G51 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Alexandria VA | 015303DK3 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TB8 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AK2 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z27 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430MK8 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PP97 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAE5 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ED60 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CDS7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E4L7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517KX4 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q53 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ30 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYB6 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WZ8 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603792VN9 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Florida Department of Management Services | 34160PEC9 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBB4 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCW4 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZT7 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CU9 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DJ48 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PTA8 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSY6 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424E22 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RB2 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWP5 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAK1 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QLJ3 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LD3 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
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| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |