Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Nevada | 641462RV0 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGS8 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D38 | $72K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ70 | $72K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AL76 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ46 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EE28 | $71K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DSW6 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UD5 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ADN4 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WR6 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772J3V2 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SF4 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ALK9 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117706B5 | $71K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393B27 | $70K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MB6 | $70K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612EB5 | $70K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526T3 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSN2 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332FH0 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDW4 | $69K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXA2 | $68K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507BX8 | $68K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BN1 | $68K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFH6 | $68K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQT3 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAE9 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFE0 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSD3 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449RJ3 | $67K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAA9 | $66K | 0,08 | 65 000 | STIV | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KP5 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TQ3 | $66K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $66K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZU4 | $66K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JT1 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CGV0 | $66K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152H38 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
Page 11
sur 21
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |