Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Utah | 917542UK6 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BM7 | $85K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $85K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $85K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMC7 | $84K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JBU1 | $84K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $84K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $83K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $83K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $82K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002YP8 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYW7 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TQ8 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VN9 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE69 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U44 | $82K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5L5 | $82K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EY8 | $82K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XB0 | $82K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KL2 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEC5 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207P0 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNK2 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYC6 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TL4 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P64 | $81K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TP5 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ES5 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPZ2 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| Denton Independent School District | 249002LL8 | $81K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $80K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W50 | $80K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPV1 | $80K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWQ7 | $80K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $80K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UD7 | $80K | 0,09 | 80 000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $80K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $79K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXW1 | $79K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $79K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A85 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RM9 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X30 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JD0 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |