Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QX7 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X58 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646066SG6 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SE2 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JY1 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAP3 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KF2 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RR8 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GST3 | $64K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KFX2 | $64K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TE9 | $64K | 0,08 | 55 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FG5 | $64K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016H4 | $63K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J60 | $63K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957G3 | $63K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522N0 | $63K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FF7 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6W0 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197VE8 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NB7 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWY8 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAH9 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065B52 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QCY8 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143535M5 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV77 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G88 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EG3 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $61K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QU3 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MV4 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHM1 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EN5 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HK6 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YY4 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KRU5 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WB9 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University (The) | 709235XS9 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R72 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| San Diego Unified School District | 797356FK3 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $59K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPA7 | $59K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JU8 | $59K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TD1 | $59K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QH5 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365V8 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B21 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
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sur 21
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
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|---|---|
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| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |