Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0,07 | 50 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
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| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |