Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borough of North Slope AK | 662523X61 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEK3 | $53K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GE6 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632YZ0 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority | 403760KC4 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736P27 | $52K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R23 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of Maui HI | 577286BA4 | $51K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627LV7 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525F4 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VG4 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $51K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY44 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WBZ0 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AL0 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894J6 | $50K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EZ5 | $50K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JD2 | $50K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Anaheim Public Financing Authority | 03255LHJ1 | $49K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434FB2 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417015N2 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $48K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A35 | $47K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHW1 | $47K | 0,06 | 45 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSM3 | $45K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 5445873R7 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of California | 13063D2C1 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KA9 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JCY2 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2Z4 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $44K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VGH5 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SU4 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRK2 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZD6 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FA0 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UNQ3 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJF0 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
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