Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157W89 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBT3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4P2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWV6 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QCT5 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HDM2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TF5 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PS8 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Deschutes Public Library District | 250353BD0 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224K32 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QAU4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XS7 | $41K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YL4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WM0 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CQ7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LGZ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MN27 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MS5 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DP93 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RE3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU86 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF45 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 269479JG7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYA0 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LZB4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FH4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642B3V3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAZ3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M99 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYJ1 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZB2 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DH0 | $40K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589SY7 | $40K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYT6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACG8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XM0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AP56 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNM8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GS5 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |