Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MB2 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J49 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UJJ3 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCC7 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933N9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKW8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M22 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973Q7 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001HW5 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QCZ6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWX9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYF4 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XDR4 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHP6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M30 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6B1 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445TL3 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELX9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FJ0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQF8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JR1 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K27 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY46 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZL1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525E61 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JM5 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V2Z7 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCQ1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LLB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973G9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QD9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCW5 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCL9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HB8 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KR9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954J4 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BS3 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MH9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K62 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRC9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP20 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY79 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LT24 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
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| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |