Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SDJ4 | $38K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385ED1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HF6 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAT3 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U68 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELG9 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NT3 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAM8 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CX5 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BD5 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ACS5 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLH9 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VL3 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $37K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2R5 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269N53 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWZ5 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TG1 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B54 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HC3 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PL0 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876E3 | $37K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JK4 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GH9 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CV9 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHP6 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PED6 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224D63 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736K71 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707V75 | $36K | 0,03 | 35 000 | STIV | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158K8 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UF4 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT62 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RCK3 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824K7 | $36K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KBA0 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU78 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846H4 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cincinnati City School District | 172252A73 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TNR9 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |