Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFE2 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DB4 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PY4 | $36K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LYW9 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C63 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Katy Independent School District | 486063WM8 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RE1 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DQH4 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGW0 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J22 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TJ1 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GW0 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SN4 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224PA1 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXX7 | $35K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522KV5 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UT50 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KS0 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HH5 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TT2 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NW3 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWH5 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFW3 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CDX2 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAU9 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PL7 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 741702DE1 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT54 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HS8 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T7T4 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAV4 | $34K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207R6 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTJ3 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589TA8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPJ8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Springfield MO Public Utility Revenue | 851026EV2 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AU98 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGX1 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP29 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NZ2 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD39 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219VB5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HRU9 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
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| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |