Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P4D1 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546X5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE38 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UV2 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HH2 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NHY4 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WK50 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JEL8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SAM8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLZ5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YT5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AF5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LG6 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Poway Redevelopment Agency Successor Agency | 738798AX5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193TE8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFT0 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K35 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHY5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663SA0 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L34 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZM7 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C42 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RF50 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEN7 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HB5 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ML5 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGC1 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMA3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XL0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAG1 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BX6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QB3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F30 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H34 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAK2 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF57 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KX6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6F2 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199J93 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XX6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TSR3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BP6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JQ0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AHD7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |