Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,94
Au 20 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAF1 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H3M2 | $43K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AP3 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DJ6 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FJ1 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB77 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KW5 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NK9 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $42K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145U51 | $42K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JZ8 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4H8 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035UE3 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CEX3 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K67 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $41K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $40K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFR0 | $40K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNZ4 | $39K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDA0 | $39K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067CG1 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GN63 | $39K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517LP0 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEG5 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHQ1 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJE3 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABR5 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SD8 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GK82 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AD29 | $38K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R47 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKV7 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NZ8 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEK0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663QW4 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFG5 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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