Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVG1 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711VS1 | $49K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PJ54 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586SW9 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178932W0 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA | 79773KNW0 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSZ9 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DV3 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XD9 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GL40 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $48K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SF5 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BH7 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2G2 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592029DA7 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYU6 | $47K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FG9 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTZ4 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX Water & Sewer System Revenue | 349515G91 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $46K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NL7 | $46K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UY9 | $46K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476EJ1 | $46K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAR6 | $45K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXA1 | $45K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HR0 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Elk Grove Unified School District | 287281YW3 | $45K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SN8 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $45K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758T94 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAX1 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA52 | $45K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RH1 | $44K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XAN9 | $44K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVK8 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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