Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204EXV5 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGQ2 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGR0 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J48 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 | 658203X33 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968AJ97 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LBE1 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UW3 | $29K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UZ6 | $29K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp. | 531127AC2 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QS3 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4V9 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGF8 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVP7 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U76 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDL5 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXG4 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Coast Community College District | 190335JW0 | $27K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543A4 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K91 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DQ6 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RU1 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SL0 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TPA3 | $27K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QG53 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAM1 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012V5 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PM8 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAP4 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RSD8 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSQ5 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CU62 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EM3 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332ED0 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DPK5 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Celina Independent School District | 151145B99 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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