Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RWR3 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855X23 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB85 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKY9 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CAH8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PN2 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EZ25 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MS0 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAB7 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QXW5 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PZS0 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UG6 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCV8 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MT3 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZY1 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 | 474502ES6 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HS9 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LA3 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XU3 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140055D6 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKM6 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of California | 13063D3J5 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AV0 | $23K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H75 | $23K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LQ5 | $23K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XN1 | $23K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNH7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WC7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NM3 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035VA0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YC4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469AK4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPA7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XV6 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MY4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BW7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA52 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QT7 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QF54 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Z9 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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