Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BY3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YM9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZG8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VS7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWF3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Grapevine-Colleyville Independent School District | 3886407H1 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Garland TX Electric Utility System Revenue | 366133NM4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BN49 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593R20 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJF0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FM62 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526V8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQX4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 7632617S7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGR8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BK67 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EZ1 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WB7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NU2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJB0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PS9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD36 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RH7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FE95 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH28 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5S0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXM5 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVS2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HH0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JQ8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEN8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NF7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 969888CQ7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTK8 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224YX1 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EP0 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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