Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX | 442331U77 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581KY2 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A36 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F69 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZD5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CQ0 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue | 16532RAL7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FN53 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UT2 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XC7 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863M2 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KVJ5 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AV22 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ82 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XME6 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PME4 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V42 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4T1 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUK9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449JA1 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933P4 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TQ0 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY63 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225SG2 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3M9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Louisville Water Co. | 54659RGB1 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TZ3 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ETQ9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79772ADP9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZH6 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N46 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FV31 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4K7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CE9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL83 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCC8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Texas A&M University | 88213ATJ4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEG2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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