Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DM5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YY1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821178F4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNT6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABY3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WN9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TR8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBS2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6E1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A90 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GTA0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Assessment Revenue | 575577NS6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PQ6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D76 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JND6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HA0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D45 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151T74 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XCF4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QW7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AV42 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC48 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922Q1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABT4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ES2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXG4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CR5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UQM0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSN6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XT5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC55 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6C4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SG7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABQ7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FL4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Z21 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042SEC0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJM5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792A4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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