Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136SA3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SHV9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFV5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NT9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLD3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FU2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWQ4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523DX7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515L9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036HV1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4A3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YA8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RPA7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523D98 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QPM2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954L9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TK1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi TX Utility System Revenue | 220245Z56 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLQ6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3T5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LW2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BL1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TBU5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WZW5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792B2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5A0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Maine Governmental Facilities Authority | 56041MYR9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QMK9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL26 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pima County Unified School District No. 1 Tucson | 721799J88 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712C33 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643E67 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QS9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLE6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCY9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832X4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736W94 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PB6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TET2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UV2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CD7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YD8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WA6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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