Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | 25476FC71 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550C26 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZK2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SL0 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QP9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZP1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BL33 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 04048RXH4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW46 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593WX6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PK7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVA6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962537P1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGR1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LB1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525ZH4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365B2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WS2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVZ1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813WP0 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FW1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZJ9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XBC1 | $9K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $6K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EH3 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AG7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67759HRZ9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647GW5 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS53 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UJ5 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357F74 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
Page 22
sur 22
← Précédent
Suivant →
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |